Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD торговалась практически в боковом канале. Это хорошо видно по двум каналам линейной регрессии, которые строятся автоматически. Они имеют минимальный восходящий уклон. Волатильность вторника составила 71 пункт, что вроде и не мало, но и не много тоже. В той области, где сейчас находится цена, нет уровней. Поэтому и торговых сигналов во вторник не было ни одного. Мы считаем, что это даже к лучшему, так как в условиях флэта могло быть сформировано множество ложных сигналов. Вторник вообще прошел на редкость скучно. В Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП в четвертом квартале в третьей оценке, но, как мы и предупреждали вчера, никакой реакции на него не последовало. ВВП вырос на 0,3% кв/кв, что очень и очень мало. Поэтому никакой поддержки европейская валюта не получила. Геополитических новостей в течение дня тоже не было. Поэтому трейдерам было абсолютно не на что реагировать.
Как уже было сказано, ни одного торгового сигнала не было сформировано во вторник. Мы считаем, что сегодня картина может повториться, так как никаких важных данных и сегодня не будет. Переговоры между Сергеем Лавровым и Денисом Кулебой назначены на 10 марта. Отчет по американской инфляции выйдет 10 марта. Заседание ЕЦБ состоится 10 марта. Таким образом, рынок может сейчас занять выжидательную позицию и просто дожидаться ключевого четверга, чтобы не рисковать понапрасну и заранее.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 9 марта. Европейская валюта просит тайм-аут.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда. Цена находится очень далеко от нее и пока никаких попыток скорректироваться к ней не предпринимает. Сегодня будет скучный день в плане новостей, поэтому рынок, скорее всего, уже находится в ожидании 10 марта. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,0975). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 марта в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Поэтому фундаментальный и макроэкономический фоны будут отсутствовать. Скорее всего, геополитический фон тоже будет слабым, так как стороны предположительно ждут встречи Лаврова и Кулебы 10 марта в Турции. Тем не менее военный конфликт – это непредсказуемая вещь, неожиданные сюрпризы могут быть.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
