FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 9 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро нанесли удар по американскому доллару

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фундаментальная статистика не имеет никакого отношения к позитиву, который наблюдается сейчас на рынке, что стимулирует спрос на рисковые активы. Скорей всего, инвесторы ожидают дальнейших позитивных переговоров России и Украины. В ходе европейской сессии с первой попытки пробиться выше 1.0955 не удалось, что привело к формированию ложного пробоя и к сигналу на продажу евро. Однако хорошего движения вниз я так и не увидел. Спустя некоторое время пара продолжила рост, что привело к пробою и выходу выше 1.0955. К сожалению, обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, не произошло – ровно как и не было сигнала на покупку. На вторую половину дня техническая картина изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Тот факт, что покупатели евро прошлись по стоп-приказам медведей и уже добились обновления недельных максимумов указывает на хорошие настроения инвесторов, что также сохраняет и перспективу продолжения роста EUR/USD, пускай и в краткосрочном периоде. Что касается статистики на вторую половину дня, то нет ничего такого, что могло бы привлечь внимание и негативно отразиться на европейской валюте, сыграв в пользу американского доллара. Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США и изменение объёма запасов сырой нефти по данным API – все, что нас ждет в ходе американской сессии. На этом фоне у покупателей евро имеются отличные шансы на продолжение роста. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.0938, образованной в первой половине дня. Снижение евро и формирование там ложного пробоя после выхода сильных данных по американской экономике позволит тем, кто пропустил утреннее движение, реабилитироваться и зайти в рынок по привлекательным ценам. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания геополитической напряженности и активных действий покупателей у основания 10-й фигуры. Прорыв этого диапазона может даже остановить медвежий тренд, зажав пару в широком боковом канале. Обратный тест 1.1004 сверху вниз во время выхода данных по США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1096. Более дальней целью выступит область 1.1141, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усугубления геополитической ситуации и новых санкций в отношении России со стороны ЕС и США давление на евро быстро вернется. При снижении и отсутствии активности на 1.0938 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе поддержки 1.0879, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать евро сразу на отскок можно от минимума этой недели в области 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались что-то предложить в первой половине дня после слабых данных по изменению объема промышленного производства Италии, однако добиться серьезного падения евро так и не получилось. Завтра мы узнаем данные по инфляции в США, поэтому те, кто находился в хорошем плюсе, похоже, предпочли выйти из рынка и отсидеться в стороне. Поддержку доллару и дальше будет оказывать риск более агрессивной политики ФРС в борьбе с инфляцией, поэтому текущая восходящая коррекция не кажется медведям такой печальной. Важной задачей продавцов во второй половине будет защита сопротивления 1.1004. Формирование ложного пробоя на этом уровне в случае очередной попытки быков что-то доказать рынку, а также на фоне сильных данных по американской экономике — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD по медвежьему тренду в район 1.0938. Пробой этой области позволит захватить продавцам рынок полностью. Однако прежде чем говорить о капитуляции быков, не помешает и обновление минимума в ходе американской сессии в районе 1.0879. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1004 это нанесет серьезный урон нисходящему тренду. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1052. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1096, либо еще выше – в районе 1.1141 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняется с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главные вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0850 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0895 приведет к новой волне роста пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.