Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD неожиданно и резко выросла на 200 пунктов. Движение вверх началось с самой ночи и лишь усилилось на европейской торговой сессии. Что примечательно, никаких важных новостей или событий не было в среду. То есть валютная пара выросла практически беспричинно. Это означает то, что в ближайшие несколько дней падение может возобновится, чтобы «закрыть» этот безосновательный рост. Конечно, таковой могла быть реакция рынка на сегодняшний день «авансом». Напомним, что сегодня и в Штатах будут важные события, и в ЕС, и даже в Турции, где пройдут переговоры между МИДами Украины и РФ. Не исключено, что в преддверии этих событий или за счет инсайдерской информации крупные игроки и активизировались в направлении покупок евровалюты. Но в любом случае, когда причины не лежат на поверхности, очень сложно сказать с уверенностью, почему случилось это движение.
Что касается торговых сигналов, то сегодня их было три. Первый оказался ложным: цена отскочила от уровня-экстремума 1,0990 и линии Киджун-сен, но сумела пройти вниз всего лишь 20 пунктов, чего, впрочем, хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, поэтому убытка по этой сделке получено не было. Далее цена закрепилась выше уровня 1,0990, поэтому трейдеры могли уже открывать длинные позиции. А после преодоления уровня 1,1057 – поддерживать их открытыми. Закрывать же их следовало вручную вечером, так как к тому времени запал быков явно иссяк. В итоге можно было заработать по этой сделке порядка 75 пунктов.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Накануне заседания Европейского центрального банка.
Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Британский фунт очень слаб и не может даже скорректироваться.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также отлично виден впечатляющий кульбит европейской валюты в среду. Цена движется сейчас к нисходящей линии тренда, но мы не рассчитываем на то, что два дня подряд евровалюта сумеет показать серьезный рост. Поэтому скорее всего сегодня возобновится падение, если только фундаментальный фон не окажет неожиданную поддержку евровалюте. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1228) и Киджун-сен(1,0952). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 марта в Евросоюзе центральный банк подведет итоги второго заседания в этом году. Мы не ждем важных решений от ЕЦБ, но Кристин Лагард может сделать важные заявления. Также реакция трейдеров может последовать на важный отчет по инфляции в США. Также не следует забывать о геополитическом фоне, так как он тоже имеет сейчас большое значение.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
