FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT- отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать фунт не так много

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано достаточно прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3141 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачные попытки быков закрепиться выше сопротивления 1.3141 привели образованию сигнала на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 15 пунктов быки вновь начали активничать, это привело к пробою и закреплению выше 1.3141. В результате пришлось выходить из коротких позиций с небольшим минусом и покупать фунт в продолжение восходящей коррекции. Рост составил 35 пунктов, и затем давление на фунт вернулось. Во второй половине дня медведи попытались пробиться ниже 1.3141, но все это привело к очередному ложному пробою и хорошему сигналу на покупку. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Покупатели фунта хоть и добились выхода за пределы 1.3138, но это привело лишь к зависанию пары в узком боковом канале, что никак не отменяет ее дальнейшего падения по тренду в ближайшее время – все будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в США, на которую теперь многие ориентируются. Но падение фунта также ограничено, так как впереди у нас явные агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок, так как инфляция сейчас в Великобритании является чуть ли не самой главной головной болью граждан и политиков, управляющих страной. Повышение ставок приведет к возврату спроса на фунт. Сегодня в экономическом календаре вновь ничего интересного нет, поэтому рекомендую делать весь акцент на технические уровни. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3138, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, так как вход будет осуществляться против медвежьего рынка. Рост при таком сценарии вернет назад пару к сопротивлению 1.3194, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз вместе с сильными данными по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании приведут к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив более активно наращивать длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3244. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3275 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому с конца февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствии быков на 1.3138 лучше всего отложить покупки до следующей поддержки в районе 1.3085 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3034, либо еще ниже – от минимума 1.2976 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи уже не так контролируют рынок, как раньше, однако данные по инфляции в США сегодня могут перевернуть все с ног на голову. Вчерашние попытки медведей вернуться в рынок во второй половине дня оказались неудачными, но с основной задачей по защите 1.3194 они справились. Это лишь подтверждает присутствие крупных игроков. Падение фунта может продолжиться в любой момент по причине ухудшения геополитической обстановки в Украине. Неисполнение достигнутых договоренностей может привести к возобновлению военной спецоперации российской армией. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3138, однако и защита уровня 1.3194 будет иметь важное значение. Только формирование ложного пробоя на 1.3194 приведет к первому сигналу на продажу фунта с перспективой возврата к 1.3138, который нужно забирать назад как можно быстрей – если продавцы, конечно, рассчитывают на дальнейшее падение пары. Прорыв и обратный тест этого диапазона усилят давление на фунт, что продолжит медвежий тренд и даст очередную точку входа в короткие позиции в расчете на падение к минимуму 1.3085. Обострение геополитической ситуации откроет дорогу на 1.3034 и 1.2976, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3194 лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3244. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3275, либо еще выше – от максимума 1.3314 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос перед заседанием Европейского центрального банка

Заседание ЕЦБ и индекс потребительских цен в США. Что ждать от рынка. Видеопрогноз на 10 марта

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся к вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего, отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущие цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставят Банк Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России, вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT-отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3138. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3194.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.