Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD легко и просто возобновила нисходящее движение. Напомним, что сутками ранее состоялось заседание ЕЦБ, результаты которого были предсказуемыми, но не могли никого удивить. Европейский регулятор вновь занял максимально «голубиную» позицию, поэтому европейской валюте было сложно подорожать. Однако на прошлой неделе она все же смогла продемонстрировать рост на 300 пунктов, который может быть только техническим, потому что никаких фундаментальных оснований для укрепления евро не было. Таким образом, опять-таки с технической точки зрения, падение евровалюты в пятницу было логичным. Ситуация в Украине остается тяжелой, когда закончится военная операция – не знает никто. Поэтому чисто теоретически рисковые валюты могут падать сколько угодно.
Торговых сигналов в пятницу было несколько, но все они оставляли желать лучшего. К сожалению, пара начала нисходящее движение лишь во второй половине дня, а в первой торговалась преимущественно около уровня 1,0990. Именно поэтому большая часть сигналов сформировалась около этого уровня. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0990. Трейдерам повезло, так как цена сумела пройти вниз 15 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее последовал сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше уровня 1,0990. В этом случае пара тоже прошла более 15 пунктов, поэтому и эта сделка должна была закрыться в безубытке по Stop Loss. Следующие два сигнала около уровня 1,0990 следовало уже игнорировать. Последний сигнал на продажу о преодолении критической линии можно было отрабатывать, но он сформировался уже практически вечером, незадолго до закрытия торгов. Поэтому лучше было бы и его отфильтровать, хотя он как раз оказался прибыльным. В целом евровалюта сохранила нисходящий настрой.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысячи. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что нисходящая тенденция сохраняется, так как цена продолжает находиться ниже линии тренда. Паре удалось на прошлой неделе скорректироваться, но до линии тренда она не достала и не смогла обновить любой из своих локальных максимумов. Поэтому оснований ожидать завершение нисходящего тренда сейчас нет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,1122, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1039) и Киджун-сен (1,0983). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 марта в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, но в текущих обстоятельствах трейдеры вряд ли обратят на него внимание. В Штатах и вовсе не будет ни одного отчета или события. Мы бы хотели сказать, что сегодня, вероятно, будет низкая волатильность и отсутствие тренда, но геополитика может опять заставить трейдеров торговать очень активно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
