Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Слишком низкая волатильность в первой половине дня даже на фоне очень хороших данных по рынку труда Великобритании не позволила добраться до обозначенных утром уровней. Из-за этого не было и сигналов по входу в рынок. Техническая картина полностью осталась без изменений. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Уровень безработицы в Великобритании опустился до 3.9% в январе этого года, что является лучшим показателем за последнее время. Однако рынок на это никак не отреагировал, так как на текущий момент ситуация очень сильно поменялась, и ухудшение геополитической ситуации вместе с санкциями и резким ростом цен могут негативно отразиться на британской экономике в будущем. Во второй половине дня выходит ряд данных по США, которые могут дополнительно повлиять на рынок. Также все ждут и результатов очередной встречи представителей России и Украины. Хорошие новости и положительные результаты переговоров могут вернуть спрос на рисковые активы, в том числе и британский фунт.
Первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита поддержки 1.3002, образованной по итогам вчерашнего дня. Этот уровень не играет важную роль, так как, по всей видимости, при возврате фунта к этому диапазону быки предпочтут и дальше оставаться в стороне. В случае снижения только формирование ложного пробоя на 1.3002 и слабые данные по США дадут сигнал на покупку GBP/USD с целью выстраивания хоть какой-то восходящей коррекции. При реализации такого сценария быки нацелятся на сопротивление 1.3059, выбраться выше которого вчера так и не получилось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с ростом к максимуму 1.3121 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3190. Более дальней целью выступит область 1.3244, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях и снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3002, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего покупки отложить до следующего минимума, 1.2932, или до более крупной поддержки 1.2856. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях может оставить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2807 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта пока не особо себя проявляют, однако рынок находился на их стороне – тренд медвежий. Скорей всего, это спокойствие сохранится до завтрашних решений Федеральной резервной системы. Даже ожидания небольшой восходящей коррекции сегодня по фунту не вызывают серьезных опасений – рост будет рассматриваться как хорошая возможность для продажи по более высоким ценам. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется уже в районе средних скользящих, что указывает на некоторую краткосрочную рыночную неопределенность. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня является защита диапазона 1.3059. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3002. За этот уровень придется побороться. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3002 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам 1.2932 и 1.2856. Более дальней целью выступит область 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3059 лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3121. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3190, либо еще выше – от 1.3244 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт имеют все шансы продолжить падение. Видеопрогноз на 15 марта
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал короткие позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3000 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3060 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
