Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было несколько достаточно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро затянули пару к 1.0984 на фоне отсутствия статистики и затем добились пробоя этого диапазона с тестом сверху вниз. Такая реакция рынка была вполне ожидаема. В результате образованного сигнала на покупку пара прошла вверх около 50 пунктов и уперлась в максимумы недели. Во второй половине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.1016, а возврат под этот уровень и тест его снизу вверх привели к образованию хорошего сигнала на продажу. В итоге перед публикацией решения ФРС по процентным ставкам пара обвалилась на 60 пунктов. Ничего нового и неожиданного в Центральном банке США не нарешали, поэтому ложный пробой на 1.0958 дал просто отличную точку входа в длинные позиции, которая принесла больше 90 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту?
Восходящий потенциал пары сохраняется, так как вчерашние заявления ФРС не стали неожиданностью – все идет согласно плану, менять никто ничего не собирается. Представители ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом проголосовали 8-1 за повышение ключевой ставки до уровня от 0,25% до 0,5%, что является первым повышением с 2018 года. Сегодня в первой половине у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому у покупателей евро остается шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции и на тест очередного сопротивления 1.1067. Не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.1007, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также должно поспособствовать дальнейшему укреплению EUR/USD. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции. Чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1067. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1118 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1165, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по переговорам России и Украины, что приведет к снижению геополитической напряженности в мире. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1007 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0953, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались вчера перетянуть одеяло на свою сторону, но вышло не совсем хорошо. В итоге, упустив инициативу, сейчас им нужно очень сильно постараться, чтобы не допустить выстраивания более крупной восходящей коррекции пары. Первая половина дня вновь может быть на стороне покупателей евро, поэтому советую продавать как можно выше от крупных уровней. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1067. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1007, от которой сегодня зависит достаточно многое. Скорей всего, пробой этой области произойдет только в случае очередного разворота рынка с целью сноса ряда стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции после вчерашнего заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1007 может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1067 быки начнут наращивать длинные позиции – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре этого года и более агрессивная политика европейского регулятора являются хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1118. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1165, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1050. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0975.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
