Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3144 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3144 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары в конце недели, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов медведи добились пробоя 1.3144, что привело к фиксации убытков. Ближе ко второй половине дня обратный тест 1.3144 снизу вверх привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Но после движения вниз на 25 пунктов давление на фунт также снизилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Вчерашнее решение Банка Англии по денежно-кредитной политике ограничивает восходящий потенциал пары, так как ничего хорошего регулятор не заявил, высказывая одни опасения из-за чрезмерно высокого уровня инфляции и перегретого рынка труда, который сам же стимулирующими мерами и перегрел. Отсутствие позитива на геополитической арене, который просматривался еще в начале недели, также отталкивает желающих покупать фунт в конце этой недели. Уже появились новости, что Путин обсудил с канцлером ФРГ Шольцем ход спецоперации РФ на Украине, заявив, что Москва на переговорах готова продолжить поиск решений в русле своих принципиальных подходов. Также сегодня вечером президент РФ проведет телефонный разговор с Макроном. В случае снижения пары во второй половине дня очень важно не упустить уровень 1.3094, в районе которого вчера и произошел разворот рынка. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, а также после слабой фундаментальной статистики по американской экономике. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.3144. Закрепление выше этого диапазона с обновление этой области сверху вниз позволит покупателям выбраться в район максимума этой недели – 1.3198. Вряд ли найдутся желающие покупать выше, поэтому рекомендую там фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3244. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3094 лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки – 1.3046, это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3003, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с поставленной задачей и затянули пару ниже 1.3144, однако до крупного падения дело так и не дошло. Приоритетной целью продавцов на сегодня остается защита 1.3144. В случае роста и ложного пробоя на этом уровне после данных по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3094. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий маловероятен, так как высокая волатильность во второй половине дня не ожидается. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствие активности на 1.3144, а скорей всего, так оно и будет, лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3198. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3244 либо еще выше – от максимума 1.3275 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли не каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в конце недели.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3129 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3170 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
