Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не сумела показать практически ничего. В первой половине дня волатильность находилась на нуле, во второй – чуть получше. Однако техническая картина от этих движений ничуть не пострадала и не изменилась. В принципе, все остается таким же, каким было и на этих выходных. Пара дважды отработала уровень Мюррея «3/8» – 1,1108 и оба раза не смогла его уверенно преодолеть. Именно поэтому мы считаем, что движение вверх, которое является восходящей коррекцией против нисходящего тренда, закончилось уже или закончится в ближайшее время. Следовательно, для нас не станут чем-то неожиданным закрепление ниже мувинга и возобновление падения европейской валюты. Ситуация на рынках в понедельник тоже не слишком изменилась. Нефть опять растет в цене, газ взял небольшую паузу, но при этом тоже торгуется очень дорого, биткоин застрял в боковом канале, фондовый рынок США активно восстанавливается, российский рубль немного стабилизировался благодаря действиям ЦБ РФ.
Однако, по мнению абсолютно большинства экспертов, то, что мы наблюдали на рынках в конце февраля и начале марта, это лишь первая волна паники. Ни для кого не секрет, что Запад и Евросоюз будут продолжать давление на Москву из-за конфликта в Украине. Следовательно, ни реальная, ни санкционная войны не то чтобы не завершены, они находятся в самом разгаре. А значит, будут новые санкции, новые ограничения, новые уходы международных компаний с российского рынка. Все это приведет к перераспределению и перенаправлению капиталов во всем мире. Что касается евро и фунта как рисковых валют, то они, вероятно, будут продолжать свое падение против доллара в среднесрочной перспективе.
Европарламент будет целую неделю обсуждать пятый пакет санкций против РФ
В понедельник макроэкономический и фундаментальный фоны, можно сказать, отсутствовали. Рано утром в ЕС выступила с речью Кристин Лагард, которая заявила, что стагфляция Евросоюзу не грозит. Ранее Лагард заявляла, что инфляция начнет стремиться к 2% в среднесрочной перспективе. Мы не будем комментировать слова Лагард, скажем только, что пока все выглядит с точностью наоборот. Инфляция в ЕС высокая, темпы роста ВВП низкие, а что такое «среднесрочная перспектива» — не знает никто, кроме Лагард.
Зато в Евросоюзе жестко продолжают гнуть линию в отношении России. На этой неделе Европейские депутаты и главы МИД всех стран Альянса будут обсуждать пятый пакет санкций, который будет включать в себя новые ограничения как для отдельных лиц, так и для организаций. Однако ключевым моментом может оказаться нефтяное эмбарго. С нашей точки зрения, это не последний возможный ограничительный шаг, который попытается предпринять Евросоюз. Ни для кого не секрет, что российскую нефть худо-бедно можно будет заменить нефтью с Ближнего Востока или из Америки. А вот если ЕС введет газовое эмбарго, это будет действительно "все". В том смысле, что после этого Евросоюз уже не сможет оказывать никакого давления на РФ. Другой вопрос, сколько экономика РФ выдержит под такими санкциями?
Некоторые российские и международные эксперты говорят, что дефолт в России – вероятно, дело времени. Даже называются конкретные даты – например, 15 апреля. Если Москва лишится значительной части валютной выручки за нефть и газ, это будет еще одним мощным ударом по ее экономике. С валютой в России сейчас и без того огромные проблемы, а Московская фондовая биржа не работает с 25 февраля. Евросоюз этим добивается снижения зависимости от РФ в нефтегазовой отрасли. Напомним, ранее страны ЕС заявили, что не готовы в одночасье разорвать все контракты на поставки углеводоров из РФ, однако к 2030 году могут полностью перевести собственные экономики на альтернативные источники энергии. Таким образом, если нефтяное эмбарго будет введено, пострадает также и сам Евросоюз, а цены на нефть взметнуться в космос. Однако не нам судить, какие решения принимаются на высшем уровне в ЕС или России. Каждая из сторон имеет свои геополитические интересы, а нам остается лишь наблюдать за происходящим, находясь в тихом шоке.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 марта составляет 99 пунктов и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0922 и 1,1120. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0986;
S2 – 1,0864;
S3 – 1,0742.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108;
R2 – 1,1230;
R3 – 1,1353.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1108 и 1,1120 в случае отскока от скользящей средней линии. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0922 и 1,0864.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
