Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта в район 1.3142 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Пробой этой поддержки ближе к середине дня и обратный тест снизу вверх привели к сигналу на продажу пары, однако и тут крупного падения я не дождался – движение вниз на 17 пунктов и вновь разворот рынка. Нормальной точки входа от уровня 1.3142 в длинные позиции я не получил, поэтому был вынужден пропустить все движение вверх. Ложный пробой на 1.3192 также не принес прибыли, так как быстрого разворота вниз рынка не произошло. А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.
У покупателей фунта пока мало поводов для оптимизма. Учитывая, что никакой важной статистики по Великобритании сегодня нет, скорей всего, давление на пару сохранится. Поводом к наращиванию коротких позиций являются вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что необходимо действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Пауэлл допустил вероятность повышения ставки сразу на 0,5% уже на следующем заседании Центрального банка в этом году. Вряд ли сегодня день пройдет под флагом покупателей фунта, поэтому с длинными позициями будьте осторожны. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3129, которая была неоднократно протестирована за последнее время. По этой причине надежд на нее совсем мало. Этот уровень не играет важной роли, так как, по всей видимости, при возврате фунта к этому диапазону, быки предпочтут и дальше оставаться в стороне. В случае снижения только формирование ложного пробоя на 1.3129 и хорошие данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании дадут сигнал на покупку GBP/USD с целью выстраивания хоть какой-то восходящей коррекции. При реализации такого сценария быки нацелятся на середину бокового канала 1.3169, закрепиться выше которой вчера так и не получилось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с ростом к максимуму 1.3207 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3244. Более дальней целью выступит область 1.3275, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3129, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.3089 или до более крупной поддержки 1.3046. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях может оставить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на факт полного контроля рынка продавцами. Их первостепенной задачей является защита диапазона 1.3169. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3129. За этот уровень придется побороться, так как он является нижней границей бокового канала. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3129 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3089 и 1.3046. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3169 лучше всего продажи отложить до верхней границы бокового канала 1.3207. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3244, либо еще выше – от 1.3275 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя ФРС оказали давление на евро и помогли доллару
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3120 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3210 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
