Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня новой недели пара EUR/USD показала практически идеальное движение. При чем исключительно благодаря индикатору Ишимоку и его линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Однако торговые сигналы мы разберем чуть ниже. Пока что следует отметить, что в течение дня европейская валюта пыталась продолжить корректироваться, но сильно далеко вверх уйти не смогла. Волатильность немного увеличилась по сравнению с понедельником, однако это не играет сейчас особой роли. В данное время цена располагается ниже критической линии, а значит нисходящая тенденция может возобновиться в любой момент. Напомним, что двумя сутками ранее Кристин Лагард в очередной раз четко дала понять, что европейская экономика слишком слабая для ужесточения монетарной политики. А это же время Джером Пауэлл усилил свою «ястребиную» риторику. Поэтому мы по-прежнему считаем, что в текущих обстоятельствах более вероятен рост доллара.
Теперь что касается торговых сигналов. Первый был сформирован около линии Сенкоу Спан Б, на покупку. Цена просто идеально по точности отработала эту линию и отскочила от нее. В последствии она прошла вверх 70 пунктов и идеально по точности отскочила от критической линии. Поэтому по этой сделке можно и нужно было брать 60 пунктов прибыль. Сигнал на продажу от линии Киджун-сен тоже следовало отрабатывать. Однако он уже не принес той прибыли, что первая сделка. По нему можно было заработать максимум 15 пунктов, если вовремя закрыть сделку вручную. Но в любом случае получилось заработать внушительную сумму.
Отчет COT:
В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 23 марта. Пропасть между ЕЦБ и ФРС увеличивается.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме актуальной остается только нисходящая линия тренда. Но даже она ранее была пробита. Более значимым сейчас является тот факт, что цена располагается ниже критической линии. Если она будет преодолена, тогда пара может попытаться вернуться к уровню 1,1122, который уже не сумела преодолеть минимум два раза. Если же цена уйдет ниже линии Сенкоу Спан Б, тогда она устремится к своим годовым минимумам. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0962) и Киджун-сен(1,1042). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 марта единственным важным событием дня будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако, напомним, что именно Пауэлл сейчас дирижирует рынком. Именно его риторика может спровоцировать новое укрепление американской валюты, так как ФРС с каждым месяцем все сильнее берет курс на ужесточение монетарной политики. Таким образом, мы считаем, что это событие может спровоцировать реакцию рынка. А вот в Евросоюзе сегодня не на что будет обратить внимание.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
