FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Рано радовались. Фунт провалился после данных по инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3249 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3249 и его пробой произошли довольно быстро. Всему виной данные по инфляции в Великобритании, которые превзошли прогнозы экономистов. И хоть прорыв этого уровня произошел, до обратного теста снизу вверх не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог получить хорошую точку входа в короткие позиции. Других сигналов образовано не было. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Как я отмечал выше, данные по инфляции превзошли прогнозы экономистов, что очень плохо для британского фунта. Риск более активного повышения процентных ставок в Великобритании на этом фоне в нормальных условиях привел бы к укреплению пары GBP/USD, однако в настоящий момент, когда экономика постепенно тормозит, а уровень жизни в Великобритании стремительно падает – затягивание поясов повышением процентных ставок только усугубит ситуацию. Для возврата бычьего импульса очень важно сегодня вернуть под контроль новое сопротивление 1.3245. В ином случае медведи быстро свалят фунт назад к 1.3199. Ниже этого уровня шутки плохи, так как вероятность возврата нисходящего тренда будет расти в геометрической прогрессии. Выход фундаментальной статистики по США, скорей всего, поддержит американский доллар, поэтому первоочередной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.3199. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Но, как я отмечал выше, не менее важной задачей быков станет возврат 1.3245. Закрепление выше этого диапазона с обновлением этой области сверху вниз позволит покупателям вернуться к новому максимуму 1.3293. Вряд ли там найдутся желающие покупать дальше, поэтому рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3340. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3199 лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3156. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Сделать это нужно для того, чтобы не попасть в противоположную вчерашней ситуацию, когда пара весь день росла. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3121, либо еще ниже – от минимума 1.3089 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи справились с поставленной утром задачей и сейчас находятся в одном шаге от обновления важной поддержки 1.3199, которого, по всей видимости, долго ждать не придется. Приоритетной целью продавцов на сегодня будет прорыв и закрепление ниже этого диапазона. Помогут в этом сильные данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также ястребиные заявления членов FOMC Мэри Дейли и Джеймса Булларда. Напомню, что вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл намекнул на более агрессивное повышение процентных ставок, не исключив ее роста на 0,5% уже на майском заседании в этом году. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх 1.3199 рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3156. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы: 1.3121 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Многое также будет зависеть от выступления министра финансов США и от реакции рынка на годовой бюджет Великобритании, который будет опубликован во второй половине дня. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии только ложный пробой на 1.3245 приведет к образованию сигнала на продажу фунта. В случае отсутствия там активности, а после теста этой области давление на фунт должно вернуться максимально быстро, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3293. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3340 либо еще выше – от максимума 1.3390 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Евро немного просел. Ведется борьба за уровень 1.1004

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3255.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.