Валютная пара EUR/USD закончила прошлую неделю «за упокой». Мы уже говорили, что волатильность резко снизилась в последние несколько дней, а само движение теперь все больше напоминает флэт. На 4-часовом ТФ еще лучше виден тот узкий диапазон, в котором находится цена в последние несколько дней. Таким образом, в данное время формально сохраняется нисходящая тенденция, так как цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, но в то же время появилась высокая вероятность того, что пара уйдет на несколько дней или недель во флэт. Посудите сами, все наиболее важные события, которых ждали трейдеры, состоялись (мы говорим о заседаниях ЕЦБ и ФРС). Выступлений Джерома Пауэлла и Кристин Лагард в последнее время было очень много, и они были достаточно информативными. Текущая экономическая ситуация в США и ЕС ясна, как день. То есть, по большому счету, у рынка сейчас не должно быть ни одного вопроса, на который не было бы ответа. С геополитикой в последние две недели тоже все резко упростилось. Чем дольше продолжается военная операция, тем больше все движется к военному конфликту вида «Донбасс 2.0».
Экспертов много, различных мнений еще больше. Многие считают, что военная операция закончится в течение пары недель или пары месяцев. Кто-то считает, что военный конфликт будет сохраняться на протяжении долгих лет. Так или иначе, о прекращении огня в ближайшее время и речи не идет. Но в то же время рынки не могут постоянно находиться в страхе и паническом состоянии из-за геополитики. Рынки уже пережили первую лавину страха и полностью осознали, что если все будет продолжаться в том же русле, то Евросоюз столкнется с энергетическим и продовольственным кризисом. Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем выше вероятность начала Третьей мировой войны или, по крайней мере, присоединения к конфликту других стран. Следует понимать, что разница между военным конфликтом Украина-РФ и, например, военным конфликтом РФ-Чечня в том, что во втором случае операция велась на собственной территории. Сейчас же за Украину стоят Европа и США, которые активно поставляют оружие, финансы и гуманитарку. А против РФ вводятся санкции, санкции и еще новые санкции. Таким образом, эта ситуация не имеет даже чисто теоретического быстрого выхода.
Пятница должна быть «взрывной». Но только пятница
Однако вернемся к экономике. На следующей неделе мы ожидаем, что по паре будет наблюдаться флэт. Или же довольно слабое движение. Если проанализировать все таймфреймы, то падение европейской валюты по идее должно продолжиться. В пользу роста доллара говорят сейчас практически все факторы. Но рынок все же может взять тайм-аут на некоторое время. В принципе, к флэту нужно быть готовыми уже сейчас, а возобновление сильного движения определять по росту волатильности. На этой неделе шансы на сильное движение благодаря макроэкономическим событиям будут только в пятницу. Именно в этот день опубликуют отчеты по европейской инфляции и американскому рынку труда. Оба отчета имеют большое значение в текущих обстоятельствах. Однако важнее, наверное, даже индекс потребительских цен в ЕС. Напомним, что Евросоюзу и ЕЦБ нечем бороться с высоком инфляцией. Состояние его экономики не позволяет повышать ключевую ставку, а значит, инфляция может расти практически беспрепятственно. Кристин Лагард все еще надеется, что инфляция начнет замедляться сама собой, но пока что видит только растущие в цене нефть и газ, провоцирующие рост цен на все остальные товары и услуги. Таким образом, инфляция в ЕС никак не коррелирует с вероятностью повышения ключевой ставки. Нонфармы в Штатах – это просто очень важный отчет. Чем сильнее будет несоответствие между прогнозом и фактическим значением, тем выше вероятность сильного движения в пятницу во второй половине дня. Однако мы бы хотели предупредить, что в пятницу волатильность может быть действительно высокой, но это не означает, что до пятницы или после она будет такой же. Сейчас рынок с высокой долей вероятности успокоился и будет торговать менее активно.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 28 марта составляет 65 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0917 и 1,1047. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0986;
S2 – 1,0864;
S3 – 1,0742.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108;
R2 – 1,1230;
R3 – 1,1353.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1047 и 1,1108, если цена закрепится выше скользящей средней. Поддерживать короткие позиции следует с целями 1,0917 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В обоих случаях существует высокая вероятность флэта.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Британский фунт застрял на одном месте. Рынок ждет новых геополитических событий?
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
