Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась очень активно. Спрогнозировать это движение было невозможно, так как в середине дня стало известно, что переговорные группы Киева и Москвы неожиданно совершили прорыв, и теперь вероятность подписания мирного соглашения, которое положит конец военному конфликту между Украиной и Россией, резко возросла. Именно благодаря этой информации евро сегодня вырос, а пара показала волатильность больше 150 пунктов. Все остальные события дня (коих было очень немного) никакого влияния на движение пары евро/доллар не оказали. Таким образом, нам остается только сказать, что все движение вторника не является показательным. Его нельзя рассматривать в рамках какой-то тенденции. И делать вывод, что теперь европейская валюта будет расти — тоже нельзя. Направление переговорного процесса может меняться. Уже сегодня состоится следующий раунд переговоров в Турции.
Что касается торговых сигналов, то их было очень много во вторник. Только около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен было сформировано 5 сигналов. Первый и второй сигналы следовало игнорировать, так как на момент их формирования цена уже практически упиралась в близлежащую линию. Третий сигнал оказался убыточным. Четвертый следовало игнорировать по тем же причинам, что и первые два. Лишь пятый сигнал на покупку о преодолении линии Сенкоу Спан Б стал удачным. После него цена выросла к уровню-экстремуму 1,1122 и отскочила от него дважды. Не очень точно, но все же. Эта сделка позволила перекрыть убыток первой сделки и заработать сверху. Более того, сигнал на продажу около уровня 1,1122 тоже следовало отрабатывать, так как он был сильным. Он позволил заработать еще несколько десятков пунктов. Таким образом, суммарная прибыль получилась большой.
Отчет COT:
В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на график движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает. Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме все линии тренда были преодолены. Однако, как мы уже говорили, вчерашнее движение нельзя рассматривать в рамках какой-то тенденции или тренда. Оно было слишком эмоциональным. Уже сегодня пара может устремиться обратно вниз. Прорыв в переговорах – это, конечно, хорошо, но пока что никаких соглашений заключено не было, а огонь не прекращается. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,1137, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1019) и Киджун-сен (1,1040). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 марта в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. А в США – отчет ADP по количеству работников в частном секторе и отчет по ВВП за первый квартал 2022 года. Все три события очень важны, но также очень важны и переговоры между РФ и Украиной в Турции, второй раунд которых запланирован как раз на сегодня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
