FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро обвалился с месячных максимумов, что было вполне ожидаемо

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1146 и 1.1113 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Нисходящая коррекция евро на фоне довольно высокой перекупленности была лишь делом времени, о чем я подробно рассказывал в прогнозе на первую половину дня. К сожалению, прорыв уровня 1.1146 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции я не смог. Покупки на ложном пробое от 1.1113 не принесли большого результата, так как пара прошла вверх около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. С технической точки зрения ничего не изменилось. Поменялась лишь стратегия на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно слабые данные по европейской экономике вместе с инфляционным скачком в странах еврозоны – все это привело к возврату давления на европейскую валюту, взобравшуюся достаточно высоко на этой неделе. Вчерашний испуг, который просматривался во время выступления Кристин Лагард из-за высокого уровня инфляции, явно не добавляет инвесторам оптимизма на фоне того, что сейчас происходит в мире. Сегодня во второй половине дня выйдут достаточно важные отчеты по расходам и доходам американских потребителей, а также будут опубликованы недельные показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сильные данные лишь усилят нисходящую коррекцию. При нахождении пары ниже уровня 1.1113 и дальнейшем снижении рассчитывать на покупку советую только после ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.1074. Но более важной задачей будет возврат и закрепление выше 1.1113. Это приведет к ложному пробою и хорошей точке входа в длинные позиции. Обратный тест сверху вниз этого диапазона также будет дополнительным подтверждением по входу в рынок. Такой сценарий откроет прямую дорогу на 1.1146, а там и рукой подать до крупного сопротивления 1.1180, в которое быки уперлись по итогам сегодняшнего дня. Более дальней целью выступит уровень 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1074, а, как мы видим по результатам первой половины дня, давление на евро весьма нешуточное, так как покупатели быстро фиксируют прибыль, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума 1.1035. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1005 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ожидаемо проявили себя после неудачной попытки быков продолжить рост на фоне слабой статистики по еврозоне. Дивергенция на индикаторе MACD, на которую я делал отдельный акцент в утреннем прогнозе, также себя довольно хорошо отработала и, скорей всего, будет и дальше отрабатывать во второй половине дня. И хоть рынок находится под контролем покупателей, сегодняшние заявления члена FOMC Джона Уильямса могут привести к более крупной коррекции пары. Первостепенной задачей медведей сейчас является защита нового сопротивления 1.1113. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу, а сильные данные по США и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз напомнят инвесторам о силе американского доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD в район 1.1074. Прорыв и обратный тест этого уровня дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.1035. Там покупатели точно должны проявить себя хотя бы для того, чтобы выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Если этого не произойдет, более дальней целью выступит область 1.1005. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1113 быки вновь начнут наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Если на 1.1113 никого не будет, лучше с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1146. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1180, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Давление на евро и фунт может вернуться в любой момент

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). У покупателей фунта остаются проблемы с уровнем 1.3142

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказываются на евро. Однако, если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1150.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.