Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту во второй половине дня был образован ряд сигналов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако дотянуться до ни так и не удалось. Отсутствие фундаментальной статистики и выступления представителей Банка Англии никак не повлияли на направление пары, так как говорить о каких-либо изменениях в политике регулятора пока не приходится. Общий негативный фон, который присутствовал у покупателей рисковых активов, столкнул фунт к поддержке 1.3102, за которую во второй половине дня началась активная борьба. Сначала быки сумели защитить 1.3102, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Но роста не произошло. Спустя некоторое время медведи добились пробоя и обратного теста этого диапазона снизу вверх – это привело к выходу из покупок и ко входу в короткие позиции. Но и тут дело до падения фунта так и не дошло. В результате были зафиксированы убытки. И лишь в середине американской сессии ложный пробой на 1.3102 привел к еще одному сигналу на покупку. В результате пара выросла на 30 пунктов, что позволило компенсировать убытки и немного заработать. А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.
Тот факт, что покупатели фунта ничего пока не могут предложить рынку, усугубляет их положение. Если в ближайшие несколько дней они ничего не предпримут, давление на фунт возрастет достаточно серьезно. Надеждой сегодня послужат фундаментальные данные, связанные с сектором услуг. Только сильные отчеты по композитному индексу PMI Великобритании и индексу PMI для сферы услуг приведут к пробою уровня 1.3143. Однако куда более важной задачей является защита промежуточной поддержки 1.3108, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне вместе с сильными показателями по увеличению активности в сфере услуг приведут к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3143. Однако все мы понимаем, в каких условиях сейчас находится фунт, и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций являются председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл и его новая денежно-кредитная политика. Однако пробой и тест 1.3143 сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3180, который выступает верхней границей широкого бокового канала. В нем фунт находился с 29 марта. Более дальней целью выступит область 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3108 лучше всего покупки отложить до следующего минимума —1.3071. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может остановить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется чуть выше средних скользящих, что указывает на вероятную попытку быками захватить рыночную инициативу. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3143. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по индексам PMI Великобритании дадут точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район промежуточной поддержки 1.3108. За этот уровень придется побороться, так как там проходят и средние скользящие и находится ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3108 свалят GBP/USD к минимумам 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3143 лучше всего продажи отложить до 1.3180. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.32019 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро продолжит падение, так как позитивных новостей становится все меньше. Видеопрогноз на 5 апреля
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков проявить характер.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3100 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3140 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
