В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.3143 и рекомендовал
от него принимать решения по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, что произошло.
Рост в первой половине дня после выхода
хороших данных по индексу PMI сферу услуг
в Великобритании не позволил покупателям
зацепиться за 1.3143, а ложный пробой на
этом уровне дал сигнал на продажу, что
привело к движению фунта вниз более чем
на 30 пунктов. К сожалению, теста середины
бокового канала 1.3108 я так и не увидел.
С технической точки зрения на вторую
половину дня ничего не изменилось, как
и не изменилась стратегия. А
какие точки входа сегодня утром были
по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Резкий скачок активности в сфере услуг в марте этого года указывает на хорошее состояние сектора, полностью ожившего после пандемии коронавируса. Однако дальнейшие его перспективы в условиях высокой инфляции далеко не ясны, и насколько сильным будет воздействие высоких цен — остается только догадываться. Дальнейшая восходящая динамика фунта явно под большим сомнением, и нужны очень хорошие геополитические новости, чтобы пара сумела выбраться из бокового канала, в котором находится с 28 марта этого года. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM США и сальдо баланса внешней торговли. Хорошие показатели могут вернуть давление на британский фунт, что приведет к снижению пары в район 1.3108. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3143. Тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет перспективу к росту в район верхней границы 1.3180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3108, а, скорей всего, так оно будет, лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3071. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сегодня доказали свое присутствие в районе 1.3143, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать снижения фунта в район поддержки 1.3108 и дальнейшего падения пары по тренду, образованному от 23 марта. Чем больше пара будет находиться в боковом канале, тем выше шансы на ее снижение. В настоящий момент торговля ведется выше средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу, однако, как мы видим на графике, желающих покупать в районе 1.3143 пока очень мало. Первостепенной задачей продавцов остается защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. Но, как я отмечал выше, более важной целью будет область 1.3108. Выход за пределы этого диапазона и обратный тест снизу приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США и слабой активности продавцов на 1.3143 лучше всего продажи отложить до 1.3173. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3180, либо еще выше – от 1.3219 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B
COT-отчетах (Commitment of Traders)
за 29 марта зафиксирован рост коротких
позиций и сокращение длинных. Это все
указывает на опасения, связанные с
состоянием экономики Великобритании,
и на риски высокой инфляции, которая
наверняка еще больше усугубит наблюдающийся
кризис британских домохозяйств. Эксперты
отмечают, что ситуация будет только
ухудшаться, так как инфляционные риски,
которые в основном негативно влияют на
экономику, сейчас довольно сложно
оценить. На этом фоне неуместной кажется
и более мягкая позиция губернатора
Банка Англии, которая не позволяет
покупателям рисковых активов заняться
набором длинных позиций по фунту в
расчете на дальнейшее повышение
процентных ставок. Единственное, на что
сейчас могут рассчитывать быки –
положительные результаты переговоров
представителей России и Украины и
прогресс в направлении урегулирования
конфликта. Не стоит забывать и про
агрессивную политику Федеральной
резервной системы, которая продолжает
сохранять спрос на американский доллар
ввиду возросших значительных рисков
рецессии экономики уже во втором
полугодии. В COT-отчете за
29 марта указано, что длинные некоммерческие
позиции опустились с уровня 32 753 до
уровня 30 624, в то время как короткие
некоммерческие подскочили с уровня 69
997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению
отрицательного значения некоммерческой
нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная
цена закрытия снизилась и составила
1.3099 против 1.3169.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает пока больше на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3090.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
