Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду в течение дня очень сильно старалась начать процесс роста, но все эти попытки разбились после того, как вечером вышел протокол заседания ФРС в марте. Доллар тут же начал вновь расти и продолжает рост сегодня утром, так как вчера европейские рынки были уже закрыты и не могли отреагировать на протокол. В итоге процесс падения котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0808. Напомню, что ранее на этой неделе выступило несколько членов денежно-кредитного комитета ФРС, которые и принимают решения об изменении политики регулятора. В частности, Мэри Дейли и Лаэль Брейнард заявили, что процентную ставку нужно повышать более агрессивно, а также отметили, что уже в мае может быть принято решение об уменьшении баланса ФРС. Вчерашний протокол ФРС полностью подтвердил эту информацию. В нем было указано, что «достаточно много» членов ФРС приветствуют повышение ставки сразу на 0,5%, и, возможно, не один раз на протяжении 2022 года. Также в протоколе фигурировала информация о сумме, на которую ежемесячно может уменьшать свой раздувшийся баланс ФРС – 95 млрд $.
С моей точки зрения, это наиболее «ястребиная» позиция, которую только могли занять члены FOMC. Если подумать, то какие еще меры для сдерживания инфляции могут предпринять в Банке? Повышать ставки сразу процентами и сразу же распродать облигаций на пару триллионов долларов? В этом случае фондовый рынок испытает настоящий шок и может произойти очередной «черный» понедельник или четверг. Таким образом, ФРС балансирует между быстрым и агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики и мягким воздействием на фондовый рынок. Однако его действия приводят к тому, что американская валюта продолжает показывать рост. Америка продолжает также вводить санкции против россиян и РФ. Вчера стало известно, что под санкции попали члены семей Лаврова и Путина. Также в ближайшие дни в Америке может быть одобрен «ленд-лиз». Это программа, которая удачно работала во времена Второй мировой войны, которая позволяла США быстро и без бюрократических формальностей передавать союзникам различное вооружение, за которое те могли расплатиться гораздо позже. Закон уже одобрил Сенат США.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение, и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-30 UTC).
7 апреля календари экономических событий США и Евросоюза почти не содержат в себе важных событий. Состоится еще одно выступление Джанет Йеллен, которая вчера совершенно не говорила об экономике. Информационный фон сегодня может не оказывать практически никакого влияния на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070.
