FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают продавать по тренду

В пятницу было образовано достаточно большое количество сигналов по торговле. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3052 и 1.3027 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.3052 состоялся сразу без обратного теста снизу вверх, поэтому движение вниз от этого уровня я пропустил. Акцент сместился на 1.3027, где формирование ложного пробоя позволило отлично зайти в длинные позиции. В результате произошел рост назад к 1.3052, что позволило утянуть порядка 30 пунктов с рынка. Ложный пробой на 1.3052 – и сигнал на продажу. В итоге фунт вернулся к 1.3027. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх этого диапазона дали дополнительный сигнал на открытие коротких позиций. В итоге пара провалилась еще на 30 пунктов. Быки попытались зацепиться за 1.3001, но ничего не вышло. Лишь на фоне фиксации прибыли во второй половине дня возврат и ложный пробой 1.3001 дали сигнал на покупку, который принес более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

После прорыва нижней границы бокового канала, что привело к возобновлению медвежьего рынка, у покупателей фунта шансов ноль. Провал в пятницу к новым минимум в район 1.2985 это доказал. Теперь покупателям необходимо думать над тем, как защищать этот диапазон, так как, по всей видимости, медведи отступили в пятницу лишь на время. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3019, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария пробой и тест 1.3019 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3050. Однако движение от этого уровня вверх будет зависеть от данных по Великобритании. Сегодня выходит ряд показателей по изменению объема ВВП за февраль этого года, изменению объема промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли. Только сильные показатели, которые вряд ли окажутся лучше прогнозов экономистов, приведут к росту в район более дальней цели 1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2984 лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.2950. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в области 1.2856 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по экономике Великобритании наоборот усилят давление на пару. Однако многое будет зависеть от того, проявят ли себя продавцы сегодня в районе 1.3019 или нет. Первостепенной задачей продавцов сейчас является именно защита этого уровня, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя там даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и снижения пары в район 1.2984. Однако только очень слабые данные по ВВП Великобритании позволят добиться прорыва этого диапазона. Пробой и обратный тест 1.2984 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и к сигналу на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3019 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3050. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3079, либо еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержаться выше 1.0850. Первые итоги выборов во Франции

Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3050. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2985.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.