Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться после достаточно сильного падения, однако на этот раз не сумела даже добраться до уровня 1,0938, от которого прежде дважды отскакивала. Таким образом, очередная попытка быков поднять немного курс евровалюты – разбилась. В течение понедельника ни в Евросоюзе, ни в США не было никаких важных событий. В Штатах должны были выступить с речами несколько представителей ФРС, однако с риторикой большинства членов регулятора рынок уже отлично знаком. Более того, уже практически на 100% известно, какие именно меры предпримет ФРС на следующем заседании. И эти ожидания придают дополнительных сил американской валюте. Также следует отметить, что наиболее важное событие недели – отчет по инфляции – еще впереди. А если быть точнее, то сегодня. Мы не можем сказать, что от него что-то кардинально зависит для пары евро/доллар, но, если инфляция продолжит расти и превысит прогнозы, это будет еще более веской причиной повышать ставки ФРС на 0,5% в течение ближайших заседаний. А это сильный «бычий» фактор для доллара.
Что касается торговых сигналов, то в течение сегодняшнего дня их было два. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара преодолела критическую линию, которая опустилась в течение дня на уровень 1,0911. После этого сигнала пара прошла вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. По этому ордеру длинная позиция и закрылась, когда цена вернулась к линии Киджун-сен. Закрепление ниже этой линии являлось уже сигналом на продажу, который тоже следовало отрабатывать. В итоге пара сумела упасть на 25 пунктов, которые трейдеры и могли заработать по этой сделке.
Отчет COT:
Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров почти на 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Украинско-российский конфликт может затянуться на долгие годы.
Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает свое падение, но по-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни нисходящий канал. В последние несколько дней пара находится больше в боковом канале, чем в тренде, однако неспособность закрепиться выше уровня 1,0938 ставит под сомнение хотя бы небольшой рост евро. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем дальнейшего падения евровалюты, так как все факторы, которые оказывают давление на евро, остаются актуальными. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1029) и Киджун-сен (1,0911). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 12 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события или отчета. Зато в США будет опубликован отчет по инфляции, который может вызвать всплеск активности на валютном рынке. Это не означает, что доллар стопроцентно подорожает сегодня, однако сильные движения во второй половине дня могут быть.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
