Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок в первой половине дня, тогда как американская сессия прошла довольно скомкано. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3019 и 1.3050 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.3019 еще в начале европейских торгов после слабой статистики по ВВП и объему промышленного производства Великобритании привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате фунт свалился на 30 пунктов, но до 1.2984 мы не дотянули совсем чуть-чуть. Возврат на 1.3019 и обратный тест сверху вниз были сигналом на покупку, который вернул фунт на 1.3050, позволив забрать еще около 30 пунктов. Ложный пробой на 1.3050 привел к сигналу на продажу. В итоге пара провалилась более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня добиться образования нормальных точек входа в рынок не удалось, так как торговля в основном велась вокруг уровня 1.3025. А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.
Вчерашние данные по британской экономике не сильно обрадовали трейдеров, поэтому рассчитывать на реальный рост фунта в текущих условиях, даже несмотря на хорошую защиту вчера месячных минимумов, будет довольно сложно. Данные по рынку труда Великобритании, которые ожидаются на достаточно хорошем уровне, могут позволить быкам пробиться выше 1.3034, но, если отчеты разочаруют, придется вновь вести активное сражение за район 1.2990 – ниже отпускать фунт нельзя, ниже пропасть. Только сильные отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и в особенности изменению уровня среднего заработка в Великобритании приведут к росту фунта. В случае падения пары после данных только ложный пробой на 1.2990 даст сигнал на покупку, способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3034. Однако все мы понимаем, в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл с его ястребиным подходом к процентным ставкам. Пробой и тест 1.3034 сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3071. Более дальней целью будет область 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2990 лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.2950. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может остановить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в районе 1.2856 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется чуть ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3034. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по рынку труда Великобритании дадут точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим снижением пары в район поддержки 1.2990, образованной по итогам вчерашнего дня. За этот уровень придется побороться, так как там проходит ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2990 свалят GBP/USD к минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3034 лучше всего продажи отложить до 1.3071. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреля
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3005 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3050 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
