Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала невразумительное движение, больше всего похожее на флэт. Лишь во второй половине понедельника, после отскока от уровня 1,0806, началось более или менее ощутимое движение... естественно, вниз. Таким образом, даже в понедельник, когда ни в Штатах, ни в ЕС не было запланировано ни одного важного события или публикации отчета, а во многих странах мира и вовсе праздновался Пасхальный понедельник, европейская валюта все равно подешевела. Таким образом, теперь она на всех парах движется к уровню 1,0729, после которого целью будет выступать уже только 5-летний минимум 1,0636. До этого уровня остается уже не более 150 пунктов. Геополитический фон в понедельник также отсутствовал, но обстановка в Восточной Украине накаляется. По сведениям из различных источников российская армия переходит в наступление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, то есть в ближайшее время военный конфликт может перейти во вторую фазу. Естественно, что ни о какой деэскалации сейчас и речи не идет, а переговоры можно считать замороженными.
Если говорить о торговых сигналах, то таковой в понедельник был всего лишь один. Цена очень неточно отскочила от уровня-экстремума 1,0806, после чего сумела пройти вниз около 20 пунктов. Честно говоря, сложно даже сказать, стоило ли пытаться отработать этот сигнал. До его формирования пара двигалась в абсолютном флэте с минимальной волатильностью. Рассчитывать на трендовое движение было очень сложно. Поэтому, вероятно, лучше было пропустить этот сигнал и не рисковать понапрасну.
Отчет COT:
Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Мирного соглашения между Киевом и Москвой нет и быть не может.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара очень резко начала новый виток коррекции и также быстро его завершила, а нисходящая тенденция при этом все еще сохраняется и не вызывает никаких сомнений, даже несмотря на отсутствие линии тренда или канала. Все факторы продолжают говорить в пользу роста доллара США. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0758(вспомогательный уровень), 1,0806, 1,0924(вспомогательный уровень), 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0931) и Киджун-сен(1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 19 апреля в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, нас ждет еще один флэтовый день или день с невнятными и непрогнозируемыми движениями. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, поэтому, конечно, если и рассматривать варианты открытия позиций, то на продажу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
