Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала невразумительное движение, больше всего похожее на флэт. В течение дня пара предприняла попытку начать виток восходящей коррекции, но все потуги быков очень быстро закончились, около уровня-экстремума 1,0806. Два отскока от этого уровня поставили крест на попытке европейской валюты хоть немного вырасти. Таким образом, она продолжает оставаться совсем недалеко от своих 15-месячных минимумов и пока не может найти ни одной внятной причины для того, чтобы начать хотя бы ощутимую коррекцию. В течение вчерашнего дня ни в Штатах, ни в Евросоюзе не было ни одного важного события. На Украине началась «вторая фаза» военного конфликта, которая охватывает теперь весь Донбасс. Ожидается, что активные бои будут вестись в течение нескольких недель, после чего наступит ослабление напряжения. Во многом исход всего конфликта между Украиной и РФ будет зависеть от исхода «битвы за Донбасс».
Торговых сигналов во вторник было всего лишь два. Пара дважды отскочила от уровня 1,0806, сформировав таким образом два сигнала на продажу. Оба раза цена смогла пройти вниз около 10 пунктов. Именно столько могли заработать трейдеры вчера по любой сделке на продажу. Убыток получить нельзя было, так как пара не смогла ни разу закрепиться выше уровня 1,0806. Соответственно, ни один из сигналов на продажу не был отменен.
Отчет COT:
Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. «Украинский кризис», в котором может утонуть весь мир.
Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Джеймс Буллард: нет времени рассуждать, нужно повышать ставку!
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме еще лучше видно, насколько невнятное сейчас движение. Особенно в последние несколько дней, которые пара провела между уровнями 1,0758 и 1,0820. При этом нисходящая тенденция сейчас не вызывает никаких сомнений. Пара не может даже нормально скорректироваться, а линии тренда или трендового канала по-прежнему нет. Максимально нестандартная ситуация с практически стопроцентной вероятностью дальнейшего падения пары. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0758(вспомогательный уровень), 1,0806, 1,0924(вспомогательный уровень), 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0931) и Киджун-сен(1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 20 апреля в Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству, а в США – обзор ФРС «Beige book». Оба этих отчета практически не имеют шансов на то, чтобы спровоцировать реакцию рынка. Скорее всего, нас ждет еще один флэтовый день или день с невнятными и непрогнозируемыми движениями. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, поэтому, конечно, если и рассматривать варианты открытия позиций, то на продажу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
