FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно кидает из стороны в сторону, но победитель очевиден

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2991 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.2991 в начале европейской сессии, а затем еще одна неудачная попытка медведей пробиться ниже – все это привело к образованию двух отличных сигналов на покупку фунта в расчете на движение вверх, к 1.3016, которого долго ждать не пришлось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образовали дополнительный сигнал на покупку, в результате которого фунт прошел вверх еще около 25 пунктов и совсем чуть-чуть не дотянул до 1.3042. Всего от уровня 1.2991 можно было забрать более 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня давление на фунт вернулось, что привело к тесту и ложному пробою поддержки 1.2989. Сигнал на покупку от этого уровня позволил утянуть с рынка еще около 20 пунктов, но на этот раз прорваться выше 1.3011 не удалось.А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт очень сильно вырос в ходе азиатской сессии, что привело полностью к пересмотру технической картины пары. Объективных причин для такого стремительного скачка вверх не было, поэтому ожидать продолжения восходящей коррекции будет напрасно. С подобным резким ростом мы уже сталкивались на прошлой неделе, и к чему это привело, думаю, все помнят. Пока торговля ведется в рамках бокового канала, давление на фунт будет сохраняться. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что, несомненно, является плюсом для покупателей фунта, рассчитывающих на продолжение роста пары в ходе европейской сессии. По этой причине у быков имеются все шансы на сохранение ближайшей поддержки 1.3023, образованной по итогам азиатской сессии. Конечно, рассчитывать на покупки от этого уровня будет не совсем правильно, так как он является промежуточным, поэтому советую открывать там длинные позиции только после ложного пробоя. Если желающих покупать фунт там не будет, советую не форсировать события, и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2996. Но только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку фунта. В случае отсутствия активных действий быков и там оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2974, либо от нового минимума этого месяца – 1.2950, в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей на сегодня является рост и закрепление выше сопротивления 1.3049, до теста которого совсем немного не хватило в ходе утренних торгов. Только прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз дадут сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.3073. Этого будет достаточно для перелома нисходящей тенденции по фунту и более плотного запирания пары в боковом канале. Прорыв 1.3073 откроет прямую дорогу на 1.3094 и 1.3122, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Этим утром медведи капитулировали, и теперь самое время им подумать над тем, как защищать довольно важное сопротивление 1.3049. Советую дождаться роста и формирования ложного пробоя на этом уровне и только при соблюдении этих условий открывать короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего тренда. При возврате давления на фунт медведям нужно будет очень постараться, чтобы добиться закрепления ниже 1.3023. Пока неизвестно, найдутся ли желающие сегодня в первой половине дня продавать на текущих уровнях, поэтому акцент будет больше расставлен на американскую сессию и на выход ряда важной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.3023 дадут сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда с выходом на 1.2996 – чуть выше этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и этой области приведут к образованию еще одного сигнала на продажу, способного вернуть фунт на минимумы 1.2974 и 1.2950, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3049 быки могут постараться перетянуть рынок на свою сторону. Поэтому советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3073. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3094 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреля

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продемонстрировать свою силу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3040. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2980.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.