Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD наконец-то смогла немного подрасти. Похоже, что этот рост случился по методу исключения. Трейдерам так и не удалось преодолеть уровень 1,0760, поэтому начался рост. Однако сейчас он выглядит, как банальный технический откат. Или как разгон перед новой попыткой преодолеть 1,0760. Фундаментальных или макроэкономических основания для укрепления европейской валюты в среду не было. Единственный более или менее значимый отчет дня – промышленное производство в Евросоюзе за февраль – оказался нейтральным и проигнорированным. Все остальные события дня совершенно не заслуживали никакого внимания. Мы можем предположить только одно – пара могла среагировать на сообщение о новом предложении Москвы Киеву по мирному соглашению. Об этом заявил Дмитрий Песков. Хоть переговоры и поставлены на паузу, а в Киеве уже успели заявить, что все свои предложения изложили еще в Стамбуле, все же это небольшая надежда на завершение военного конфликта. Но мы считаем, что это фактор недолго будет поддерживать евро и фунт. В ближайшее время падение может возобновиться.
Торговых сигналов было сформировано несколько в среду. Сначала пара отскочила от уровня-экстремума 1,0806, сформировав сигнал на покупку, после чего цена прошла вверх около 50 пунктов. Однако, так как все движения дня не были основаны на каких-либо конкретных событиях, то предугадать разворот вниз в конце европейской сессии было практически невозможно. Там даже никакого технического уровня или линии не было! И так как началось падение, в ходе которого пара закрепилась ниже критической линии, то много заработать по длинной позиции не получилось. Сигнал на продажу около линии Киджун-сен и вовсе оказался ложным. После его формирования пара не смогла пройти вниз и 10 пунктов. В итоге около критической линии сформировалось два сигнала и оба ложные. Последний сигнал на покупку следовало игнорировать.
Отчет COT:
Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара начала коррекцию, но очень слабую на данный момент. Пока что евровалюта не сумела преодолеть даже линию Сенкоу Спан Б, поэтому дальнейшее укрепление уже находится под большим вопросом. Скорее всего, уже сегодня или завтра будет возобновлено нисходящее движение. Но если Сенкоу Спан Б все же будет преодолена, то рост евровалюты может продолжиться к уровню 1,0924. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924(вспомогательный уровень), 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0872) и Киджун-сен(1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 21 апреля в Евросоюзе запланирован отчет по инфляции, но он никакой реакции не спровоцирует, так как это вторая оценка инфляции за март. Зато сегодня выступят с речами Кристин Лагард и Джером Пауэлл и вот это может быть уже по-настоящему интересно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
