FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжает давать отличные точки входа в рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0888 и 1.0931 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. К сожалению, получить хороший сигнал на покупку в район 1.0851 в первой половине дня не удалось, так как прорыв этого диапазона прошел достаточно плавно, без обратного теста сверху вниз. А вот на уровне 1.0888 ситуация была совсем иной: пробой и обратный тест этого диапазона привели к образованию отличной точки входа в продолжение бычьей тенденции, развернутой в середине этой недели. В результате пара выросла на 40 пунктов, после чего можно было наблюдать за тестом сопротивления 1.0931. Формирование там ложного пробоя и сигнал на продажу – и в итоге движение евро вниз назад на 1.0888 и еще +40 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. Предлагаю дальше следить за этими уровнями и принимать от них решения. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня выступают представители мировых центральных банков, но основной акцент, конечно, будет на председателе Федеральной резервной системы Джэроме Пауэлле. Очевидно, что Пауэлл хочет подавить инфляцию, не нанеся при этом серьезного ущерба рынку труда, поэтому объявит ли он о более агрессивной политике Центрального банка, еще неизвестно. Как я отмечал в утреннем прогнозе, в последнее время слышно очень много разговоров относительно повышения процентных ставок в США уже не на 0,5% в мае, а сразу на 0,75%, чему есть достаточно обоснований. Если Пауэлл предпочтет не касаться этого вопроса, спрос на евро может вернуться во второй половине дня, так как президент Европейского центрального банка явно настроен более агрессивно – как и ее коллеги, много говорившие в последнее время о необходимости полного сворачивания программы покупки облигаций уже в июне этого года. В ходе американской сессии также будут опубликованы данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Индекс опережающих индикаторов также представляет достаточный интерес. Сильные отчеты могут помочь доллару еще больше компенсировать утренние потери. Поэтому в случае снижения евро в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.0888, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным сигналов на покупку в продолжение восходящей коррекции и с целью повторного выхода на 1.0931. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике и ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0970. Более дальней целью выступит область 1.1007, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит понимать, что усугубление геополитического конфликта и более активное проведение Россией военной спецоперации на территории Украины после провальных переговоров будут сдерживать спрос на рисковые активы. Наблюдаемое движение пары вверх может в любой момент быстро закончиться, поэтому не забывайте про расстановку стоп-приказов. Чем выше евро восстановится, тем интересней и привлекательней он будет для продавцов. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0888 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0851, откуда быки проявили себя сегодня крайне агрессивно. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0808, либо еще ниже – в районе 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вернуть контроль над рынком и начали активно действовать сразу от уровня 1.0931, что принесло определенный успех, так как на момент написания статьи удалось компенсировать почти половину восходящего движения. Теперь первостепенной задачей является защита этого сопротивления во второй половине дня. Ястребиные заявления Кристин Лагард наверняка приведут к повторному тесту этого уровня. Поэтому формирование там ложного пробоя вместе с сильными фундаментальными данными по США образуют повторный сигнал на продажу с целью снижения в район поддержки 1.0888, которую медведи уже умудрились сегодня упустить. Для возврата медвежьего рынка необходимо пробиваться ниже этого уровня. Его тест снизу вверх приведет к новой распродаже евро с последующим возвратом на 1.0851. Более дальней целью остаются минимумы 1.0808 и 1.0761, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0931 ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков продолжить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.