FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает жестко штормить

Как вчера покупатели фунта ни пытались сохранить рынок под своим контролем, ничего не вышло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3072 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.3072 в начале европейской сессии привел к сигналу на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.3044 мы так и не дотянули. Ближе к середине дня быки вновь попытались закрепиться выше 1.3072 и вновь потерпели неудачу, что указывало на отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Во второй половине дня резкое падение фунта к 1.3023 и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку, после чего пара стрельнула вверх на 50 пунктов. Чуть позже, в середине американской сессии, был вновь образован сигнал на покупку от уровня 1.3023, но там движение вверх было более скромное – 25 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.3049 и ложный пробой дали точку входа на продажу, что позволило утянуть с рынка еще порядка 25 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не возымели нужного эффекта, что было вполне ожидаемо в текущих экономических реалиях. Сегодня выходят достаточно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Пока с этими показателями особых проблем не наблюдается, поэтому в случае роста быки могут попытаться обеспечить повторный скачок назад к недельным максимумам. Конечно, оптимальным вариантом в первой половине дня будет ложный пробой в районе азиатской поддержки 1.3011. Только после этого можно рассчитывать на восстановление пары в район 1.3046, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше 1.3046 с обратным тестом и сильными данными по Великобритании дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в районы 1.3072 и 1.3097, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать фунт на 1.3011, а рост от этого уровня должен быть молниеносным, советую не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2991. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. В случае отсутствия активных действий быков и там оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2974, либо от нового месячного минимума – 1.2950, в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.3011, так как ниже этого уровня вряд ли быстро найдутся желающие откупать фунт, особенно после того, как вчера уже официально председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл поддержал повышение процентной ставки на полпункта на заседании, которое пройдет в следующем месяце. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх образуют сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район минимумов 1.2991 и 1.2974, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2950, но добраться до нее получится лишь в случае очень слабой статистики по Великобритании. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.3046. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью возобновления медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.3046 быки продолжат толкать пару вверх. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.3072. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3097 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Заявления председателя ФРС обрушили рынки и укрепили доллар. Видеопрогноз на 22 апреля

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Разные банки – одна политика. Доллар США сохраняет преимущество

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года — до очередного максимума в 7,0% — еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, однако это пока не указывает на большое преимущество продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3055. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3010.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.