FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 22 апреля (разбор утренних сделок). Фунт рухнул на фоне плохой экономической статистики

Британский фунт молниеносно обвалился после ужасной статистики по розничным продажам в Великобритании, что свидетельствует о реальной проблеме с высокой инфляцией в стране. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, но ожидать такой крупной распродажи, думаю, мало кто мог. Резкое падение фунта было сдержано лишь в районе 1.2911. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к сигналу на покупку в расчете не небольшой отскок фунта вверх – это и произошло. Затем состоялся прорыв и возврат под 1.2911, а тест этой области снизу вверх дал сигнал на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения в район 1.2856. На момент написания статьи до теста 1.2856 не хватило буквально 10 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по розничным продажам вместе с замедлением активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании, а также вчерашние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что до начала рецессии экономики осталось не так уж и долго – все это обвалило фунт сегодня в первой половине дня, перечеркнув все планы и надежды покупателей на дальнейшее восстановление пары. Рассчитывать на то, что покупатели сумеют воспользоваться сегодня американской статистикой и попытаются хоть отчасти компенсировать потери, конечно, можно, но вряд ли этот сценарий будет благоразумным. По США сегодня публикуются аналогичные данные, как и по Великобритании: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Слабые показатели помогут быкам защитить ближайшую поддержку 1.2856, но лишь формирование на ней ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2906. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Поэтому прорыв и закрепление выше 1.2906 с обратным тестом сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью роста к 1.2943, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2856, а такое тоже очень может быть, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2807. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2749, либо еще ниже – в области 1.2700 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, и лучше продавать на росте. Продавцы точно сделают сегодня акцент на статистику по США, которая поможет вернуть GBP/USD к уровню 1.2856, но первостепенной задачей будет защита нового сопротивления 1.2906. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на пробой 1.2856. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к 1.2807. Более дальней целью выступит область 1.2749, рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2906 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2943. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2971 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3007.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.