Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD спокойно продолжала падение. В течение последних пяти дней европейская валюта подешевела уже на 400 пунктов. Волатильность остается очень высокой, а падение продолжается даже без попыток скорректироваться. Пара легко и непринужденно преодолела уровень 1,0637, который выступал 5-летним минимумом, а теперь каждый день она этот минимум обновляет. В течение среды в США и Евросоюзе не было ни одного важного макроэкономического события. Лишь выступление Кристин Лагард, которое не дало никакой принципиально новой информации. И в любом случае трейдеры даже не стали дожидаться выступления главы ЕЦБ, сразу с начала европейской торговой сессии приступили к новым распродажам евро. О причинах мы уже подробно говорили в фундаментальных статьях(ссылки ниже). Нисходящая тенденция не вызывает сейчас никаких сомнений, но линии тренда или канал(на 30-минутном ТФ) сейчас сформировать нельзя. Мы имеем ввиду такие, которые будут не просто визуализировать картинку, но и показывать реальные ориентиры движения.
Торговый сигнал на 5-минутном ТФ был сформирован всего один. В самом начале «Европы» цена закрепилась ниже уровня-экстремума 1,0637, после чего прошла вниз более 100 пунктов. Так как уровней в текущем ценовом диапазоне практически нет, а линии индикатора Ишимоку гораздо выше пролегают, то в течение дня больше не было ни одного пересечения цены с чем-то интересным. А сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней могла составить 60-70 пунктов.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем предоставляли ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение. А евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 0,6 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 7 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение немного ослабилось. Однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 32 тысячи. Соответственно, парадокс заключается в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Возникает такой эффект «благодаря» геополитическому конфликту в Украине. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность столкновения Евросоюза с продовольственным и энергетическим кризисом, а доллар будет продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает нисходящее движение и легко преодолела свои 5-летним минимумы. Теперь пара будет стремиться к своим минимумам за последние 20 лет, которые расположены чуть выше 3-го уровня. Мы считаем, что рассчитывать евровалюта может сейчас только на техническую коррекцию, так как все остальные факторы говорят в пользу ее дальнейшего падения. Однако даже техническая коррекция никак не может начаться! И это при том, что никаких поддерживающих падение локальных факторов сейчас нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0845) и Киджун-сен(1,0718). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 28 апреля в Евросоюзе не запланировано никаких интересных событий, а в США – только отчет по ВВП за первый квартал, который поможет ответить на вопрос, насколько может реально повысить ставку ФРС? Этот отчет считается достаточно важным и может спровоцировать реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
