FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к прорыву 25-й фигуры, но есть некоторые нюансы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшое движение фунта вверх, в район сопротивления 1.2590, вместе с ложным пробоем привело к образованию очередного сигнала на продажу в продолжение нисходящего тренда. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, однако до целевого уровня поддержки не хватило буквально пары пунктов. Несмотря на пересмотр технической картины на вторую половину дня, дождаться образования новых сигналов по входу в рынок не получилось. Цена все время оказывалась достаточно далеко от целевого уровня 1.2557, опираясь на который так и не было образовано подходящих точек входа. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Активная защита покупателей фунта 25-й фигуры позволяет надеяться, что быки все же сумеют остановить или хотя бы замедлить нисходящий тренд, наблюдаемый с конца прошлой недели. Конечно, объективных причин для этого нет, так как ничего хорошего в мире не происходит, что помогло бы инвесторам вернуть спрос на рисковые активы. Карантинные ограничения в Китае, высокая инфляция в Великобритании вместе с кризисом стоимости жизни британцев – все это будет и дальше давить на британский фунт по мере того, как Банк Англии будет и дальше повышать ставки, рискуя загнать экономику в рецессию. Повышение ставок делает заимствования более дорогими, что негативно сказывается на экономике, сильно страдающей от инфляции и резкого замедления потребительского спроса. По этой причине с покупками даже на текущих минимумах рекомендую не торопиться. Внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе очередной промежуточной поддержки 1.2504, где вчера очень активно откупали фунт. Если быки сумеют вновь отбить этот диапазон, то самое время будет заговорить о попытках нащупать дно. Только после этого можно ставить на восстановление пары к 1.2550, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в район 1.2598, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение вверх также можно и на фоне отсутствия статистики по Великобритании, которая в последнее время только мешала фунту. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать на 1.2504, а, скорей всего, так оно и будет, советую не форсировать события и отложить вход против тренда до следующей более крупной поддержки 1.2450. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе 1.2386 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2504, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль, а обновление очередного годового минимума докажет сохранение медвежьего рынка. Прорыв и обратный тест 1.2504 снизу вверх образуют сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2450, на котором покупать желающих будет еще меньше. Аналогичный пробой и этого диапазона усилит медвежий рынок с перспективой выхода на минимум 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2321, но это что-то из ряда фантастики. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2550. Но даже если это произойдет, паниковать не нужно. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2550 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2598. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2640 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% – у них таких проблем, как в Великобритании, с экономикой нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2580. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2504.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.