Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD вновь продолжала падение. На этот раз падение котировок не было сильным. По итогам дня волатильность составила около 100 пунктов, но евровалюта потеряла всего 60. На самом деле это немало, но и не так много, как в предыдущие несколько дней. Самое главное, что евро продолжает падение против доллара. В течение сегодняшнего дня уже наблюдалось несколько попыток начать восходящую коррекцию, правда, к концу дня пара все равно свалилась вниз. Также в четверг был опубликован важный отчет по ВВП США в первом квартале, который оказался значительно хуже прогнозов. Но угадайте, упал ли доллар после этого отчета? Правильно, нет! Таким образом, сейчас можно даже сделать вывод, что макроэкономика абсолютно неважна для рынка. Он готов продавать евро при любых макроэкономических данных. А новых геополитических и фундаментальных событий, которые имеют больше шансов повлиять на происходящее, сейчас нет.
В течение четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Мы уже говорили, что на текущих ценовых значениях пара не торговалась очень давно, поэтому здесь просто нет уровней, около которых могли бы формироваться сигналы. Цена должна некоторое время находится в этой области, чтобы уровни сформировались. Потом по ним можно будет торговать.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем предоставляли ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение. А евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 0,6 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 7 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение немного ослабилось. Однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 32 тысячи. Соответственно, парадокс заключается в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Возникает такой эффект «благодаря» геополитическому конфликту в Украине. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность столкновения Евросоюза с продовольственным и энергетическим кризисом, а доллар будет продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает сильное нисходящее движение. А главное – безоткатное. Теоретически падение европейской валюты может продолжаться сколько угодно, но с каждым днем возникает все больше вопросов к этому движению. Какими бы ни были фундаментальный и геополитический фоны, но такими темпами пара достигнет ценового паритета через пару недель. Мы считаем, что это все же слишком сильное падение евровалюты и оно необоснованное. После его завершения может последовать сильный и мощный рынок пары наверх. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0816) и Киджун-сен(1,0658). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 29 апреля в Евросоюзе будут опубликованы данные по инфляции и ВВП. Мы считаем, что это очень важные отчеты, а их значения могут стать неожиданными для трейдеров. Тем не менее, если реакция рынка будет такой же, как вчера, то смысла от этих отчетов будет немного. Если они окажутся значительно хуже прогнозов, тогда тем более – евровалюта падает каждый день и без плохой статистики.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
