FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому рывку вверх

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно интересных уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.2504 и формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на покупку с довольно быстрым возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2550, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Активные действия продавцов на этом уровне не заставили себя долго ждать, а ложный пробой на 1.2550 привел к активной распродаже GBP/USD, позволив забрать еще около 40 пунктов. К сожалению, второй раз быки защитить уровень 1.2504 не сумели, хотя там и была образована хорошая точка входа в длинные позиции. Во второй половине дня медведи забрали инициативу и добились пробоя 1.2450. Обратный тест этого уровня снизу верх привел к образованию отличной точки входа в короткие позиции, что вылилось в очередное падение фунта более чем на 40 пунктов. Ближе к концу американской сессии медведи вновь попытались сделать ложный пробой, однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. На этом все и закончилось. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По фунту назревает достаточно крупная восходящая коррекция в конце этого месяца, поэтому всем желающим успеть купить GBP/USD на минимумах, рекомендую обратить на это внимание. Резкое сокращение ВВП США сразу на 1,4% в первом квартале этого года после роста на 6,9% в конце прошлого удивило трейдеров, однако серьезным образом не повлияло на американский доллар, хотя спрос на него существенно снизился – это еще одна причина, по которой перепроданный британский фунт может воспользоваться моментом. Ожидаемое повышение ставок в Великобритании уже в начале следующего месяца также может вернуть быкам инициативу – вдруг Банк Англии пойдет на более агрессивные меры. Сегодня внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2478, что будет отличным сигналом на открытие длинные позиций. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если быки сумеют отбить этот диапазон, то самое время будет заговорить о попытках нащупать дно. После этого можно ставить на восстановление пары к 1.2534. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение вверх также можно на фоне отсутствия статистики по Великобритании, которая в последнее время только мешала фунту. Прорыв 1.2594 откроет дорогу на 1.2640. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать на 1.2478, советую не форсировать события и отложить вход против тренда до следующей более крупной поддержки 1.2414. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя, так как очередной тест этого уровня явно поставит крест на грандиозных планах быков по коррекции в конце месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районах 1.2369 и 1.2321 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2478, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль. Прорыв и обратный тест 1.2478 снизу вверх образуют сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2414, на котором покупать желающих будет еще меньше. Аналогичный пробой и этого диапазона усилит медвежий рынок с перспективой выхода на минимум 1.2369, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2321, но это что-то из ряда фантастики. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2534, так как это усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2534 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2594. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2640 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно разочаровал, может начаться фиксация прибыли

ВВП США резко сократился в 1-м квартал 2022 года, но доллар выдержал. Видеопрогноз на 29 апреля

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% — у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку разворота рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2534. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2414.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.