Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась больше вбок, чем трендово. На понедельник в Штатах и Евросоюзе были запланированы публикации лишь индексов деловой активности в сферах производства. Не самые важные данные в текущих обстоятельствах. Поэтому и реакции на них не последовало никакой. Тем не менее, в течение дня трейдеры торговали пару довольно активно, о чем говорит волатильность, равная почти 80 пунктам. Таким образом, мы считаем, что «флэт» в понедельник – это больше случайность, чем закономерность. Напомним, что евровалюта продолжает торговаться очень низко, и в буквально любой день может вновь обновить свои локальные минимумы. Большинство факторов, которые привели пару так низко, сохраняются, поэтому особых и конкретных оснований для ожиданий сильного роста евро сейчас нет. Мы лишь можем предположить, что евровалюта упала уже достаточно сильно, чтобы прекратить этот процесс. Тем не менее, даже «техника» пока не дает основания предполагать восходящую коррекцию.
Что касается торговых сигналов, то в понедельник был сформирован всего лишь один. Однако за счет того, что он сформировался в самой верхней точке дня, он был сильным и прибыльным. Цена отскочила от критической линии Киджун-сен в начале европейской сессии, после чего суммарно прошла вниз около 50 пунктов. Так как ближайший целевой уровень 1,0471 отработан не был, то сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Заработать по ней 30-40 пунктов можно было абсолютно свободно.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее, все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабилось, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США(других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 мая. Евросоюз уже почти созрел на введение нефтяного эмбарго.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара сохраняет нисходящую тенденцию и находится в непосредственной близости от своих локальных минимумов, которые заодно являются и пятилетними. Даже при условии отсутствия нового негатива для евро, трейдеры все равно продолжают распродавать эту валюту. Тот факт, что цена не смогла даже продолжить пятничный откат говорит о многом. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0559). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 3 мая в Евросоюзе запланировано выступление Кристин Лагард, а также отчет по безработице. Отчет вряд ли кого-либо заинтересует, а вот выступление Лагард после событий недельной давности, когда мнения Лагард и де Гиндоса в отношении ставки разошлись, может быть интересным. Рынок может ждать «ястребиной» риторики от ЕЦБ, чтобы наконец получить повод для покупок европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
