Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня достаточно важный день, однако более подробно о заседании Федеральной резервной системы мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии сегодня запланирован ряд отчетов, которые может и не сильно повлияют на рынок, но покажут общую динамику активности в странах еврозоны – очень важный параметр для оценки перспектив дальнейшего экономического роста. Рекомендую присмотреться к отчетам по индексам деловой активности в секторе услуг Германии, Италии, Франции и в целом по еврозоне. Также важным будет композитный индекс PMI для всех стран еврозоны. Замедление активности усилит давление на евро, что приведет к возврату пары в район годовых минимумов. Ближе к середине дня выйдет объем розничной торговли еврозоны за март этого года, который не будет представлять большого интереса для трейдеров. По этой причине первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита минимума этого года в районе 1.0473, на который продавцы евро давно уже посматривают. В случае слабых данных по Германии и еврозоне пара быстро свалится к 1.0473. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую быки полностью растеряли. В случае сильной статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0526, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест 1.0526 сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0576, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0619, но добраться до этого уровня будет возможно лишь после итогов заседания Федеральной резервной системы при условии, что комитет откажется от более жесткой политики в отношении ставок в будущем, что вряд ли. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0473, а это более вероятно, особенно учитывая заседание ФРС и политику Центрального банка, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового годового минимума 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы надежно контролируют рынок. Вчера они воспользовались моментом роста к верхней границе бокового канала и отлично доказали свое присутствие, быстро свалив пару обратно к середине канала 1.0526. Перед заеданием ФРС желающих продавать явно недостаточно для продавливания 1.0473. Поэтому будьте осторожны с короткими позициями на прорыв даже на фоне слабой статистики по еврозоне. Очевидно, что сегодня комитет повысит ставки на 0,5%, поэтому все будет зависеть от дальнейших заявлений Пауэлла и агрессивности политики Центрального банка – только это приведет к новой волне роста доллара и к падению пары EUR/USD. Перед продавцами сейчас стоит довольно сложная задача по сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0473. Перед этим также нужно что-то предложить около ближайшей поддержки 1.0526, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0526 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0473. В случае слабой статистики по еврозоне, скорей всего, в первой половине дня вся борьба развернется именно за этот уровень. Пробой и закрепление ниже 1.0473 и также обратный тест снизу вверх дадут сигнал на продажу евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0426 и с перспективой обновления 1.0394, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0347, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на заседание ФРС. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0526 ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0576. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0619, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
GBP/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт возвращается
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0495 приведет к новому падению евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.