FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся на 1.2503 и на этом все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2503 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Удачная попытка быков пробиться выше 1.2503 завершилась обратным тестом сверху вниз этого уровня, что привело к сигналу на покупку фунта с небольшим движение вверх на 10 пунктов. Однако до крупного движения вверх дело пока не дошло. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2503, можно ожидать восстановления в район 1.2560. Других точек входа на фоне низкой волатильности образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вполне ожидаемое решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а именно их повышение на 0,5%, уже является делом состоявшимся. Другой момент – как дальше будет действовать комитет и продолжит ли в таком же темпе ужесточать политику для дальнейшей борьбы с высокой инфляцией. Если да, рекомендую дальше продавать фунт по тренду. Если мы услышим изменения в риторике Джэрома Пауэлла – фунт может вернуть себе силу в расчете на выстраивание более крупной восходящей коррекции. Для этого понадобится защита поддержки 1.2503. В случае очередного снижения к ней во второй половине дня после сильных данных по индексу деловой активности в секторе услуг, композитному индексу PMI и сальдо баланса внешней торговли в США только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2560. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после сноса стоп-приказов медведей выше 1.2560, что может произойти после слабых данных по изменению числа занятых от ADP. Тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2610. Аналогичное закрепление выше этого уровня приведет к максимумам: 1.2684 и 1.2728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2503 еще до публикации решения ФРС по процентным ставкам лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2440. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2381 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи отступили, но контролировать рынок не перестали. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2560. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, после которого давление на фунт может вернуться. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2503, который медведи упустили в первой половине дня, но только после сильной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам, в район 1.2440, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2381, но надеяться на реализацию этого сценария будет довольно сложно до публикации итогов заседания. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2560 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2610, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Евро остается подпертым к стенке

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% – у них таких проблем, как в Великобритании, с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.