Bitcoin пятую торговую сессию подряд консолидируется на уровне поддержки 37 500 долларов и выше нижней границы восходящего тренда.
Сегодня на дневном графике вырисовывается бычье поглощение, однако окончательные выводы делать пока рано, так как дневная свеча еще не закрыта.
К тому же сегодня будут объявлены итоги заседания ФРС, что станет для главной криптовалюты либо толчком к отскоку и восстановлению, либо драйвером для выхода из аптренда вниз.
Ситуация остается шаткой и неопределенной, остается ждать развязки. При этом, в случае отскока вверх, ближайшей целью для восстановления остается срединная линия канала в области 42 000 - 43 000 долларов за биткоин. А при выходе из тренда вниз главная криптовалюта может опуститься в область 34 000 долларов.
Как отреагирует биткоин на заседание ФРС
Сегодняшнее заседание FOMC ожидают с нетерпением, так как впервые за много лет Центробанк, как ожидается, повысит процентную ставку сразу на 0,5%. ФРС намекала на это не раз, а значит можно рассчитывать на то, что это повышение уже заложено в цену.
Но есть и второй, не мене важный момент - это риторика главы ФРС Джерома Пауэлла. Что он скажет сегодня - неизвестно, и на это может быть непредсказуемая реакция рынка. Его заявления, скорее всего, решат судьбу текущих уровней поддержки по главной криптовалюте, а значит, определят ее направление на ближайшее время.
Сейчас рынки почти на 100% уверены в том, что ставка будет повышена сразу на два шага - 50 базисных пунктов. Всех пугает безудержный рост инфляции, поэтому ясно, что ставки должны расти. Джеймс Буллард, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса, даже говорил о возможном повышении на 75 базисных пунктов, чтобы остановить инфляционную волну.
Риторика Пауэлла и покупка на фактах
Большая часть того, что ФРС сделала до сих пор в отношении ослабления рынков, был достигнута исключительно за счет разговоров о том, что может произойти.
Исторически так сложилось, что комментарии главы ФРС после заседания больше влияют на рынки, чем принятое решение, потому что их нельзя предвидеть с какой-либо уверенностью. Председатель Пауэлл знает это, и поэтому его заявления будут подбираться очень тщательно.
Если он продолжит высказывать свою ястребиную позицию после поднятия ставки, рынки, вероятно, продолжат падение. По мнению некоторых аналитиков, при таком сценарии рецессия в США не за горами.
Можно предположить, что он не хотел бы, чтобы это произошло, и поэтому, учитывая, что рынки уже существенно упали, он может попробовать удовлетворить и ястребов, и голубей, и довести экономику до «мягкой посадки».
Как все это может сказаться на биткоине и крипторынке в целом? Начиная с конца февраля главная криптовалюта неплохо держится. Да, BTCUSD под давлением, но не обвалился, скорее ушел в бок за счет замедления волатильности.
После сегодняшнего заседания ФРС, в зависимости от риторики Пауэлла после встречи, рынки по всем направлениям, вероятно, увидят некоторое восходящее движение. Это может быть вызвано тем, что цена уже упала на ожидании повышения ставки. А теперь может отскочить вверх на фоне выкупа на факте. Если Пауэлл оправдает ожидания, импульсу прорыва может оказаться еще больше.
Microstrategy отчиталась о потерях из-за обесценивания биткоина
А теперь, пока мы ждем развязки с ФРС, предлагаю обсудить поступившие новости от гигантов-держателей главной криптовалюты.
Сегодня Microstrategy отчиталась о том, что понесла убыток в размере 170,1 миллиона долларов США по своим инвестициям в BTC за первый квартал 2021 года. За четвертый квартал 2021 потери составили 146,6 миллиона долларов.
Эти потери были признаны «убытком от обесценивания». В ситуации с волатильными активами, такими как криптовалюта, их стоимость должна отражаться по себестоимости и корректироваться в случае падения. Из отчета стало известно, что средняя цена покупки биткоинов компанией Microstrategy примерно равна 30 700 долларов. Это ниже текущей рыночной цены, а также значительно ниже минимумов этого года в 33 тысячи долларов.
MicroStrategy начала покупать биткойны во время экономических потрясений, вызванных пандемией, в августе 2020 года, чтобы использовать их в качестве казначейского хеджирования вместо доллара США.
В течение почти двух лет ее генеральный директор Майкл Сэйлор предпринял несколько авантюрных шагов, чтобы получить ликвидность для приобретения большего количества биткоинов, включая предложение конвертируемых облигаций и развертывание предложения обыкновенных акций.
Совсем недавно фирма получила процентный кредит на сумму более 200 миллионов долларов от поставщика криптовалютных платежей Silvergate, обеспеченный определенной частью BTC, хранящейся на залоговом счете MicroStrategy. Этот кредит поможет компании потенциально купить больше биткоинов.
Так продавал ли Майкл Сэйлор биткоины?
В апреле просочилась информация о том, что Сэйлор незаметно сбрасывал биткоины. Авторы исследования утверждали, что его заявления о том, что MicroStrategy будут хранить в течение следующих 100 лет, вводят в заблуждение. В сообщениях утверждалось, что Saylor на самом деле уже продал более 8000 BTC.
Но генеральный директор фирмы опроверг эти заявления о сбросе биткоинов. Более того, последний отчет о прибылях и убытках также предполагает, что обвинения не соответствуют действительности.
Тем не менее, учитывая убытки, понесенные ее активами, компания, которая фактически превратилась в биткойн-фонд де-факто, может столкнуться с давлением со стороны акционеров с целью продажи криптовалют, чтобы повысить свою прибыльность. Но в настоящее время нет никаких признаков того, что Сейлор планирует сделать это в ближайшем будущем.
Интересно и то, что для того, чтобы MicroStrategy получила первый маржин-колл по своей позиции, Bitcoin должен был бы упасть до 21 000 долларов. Это потребует от компании дополнительного финансирования своей существующей позиции.
Однако руководство компании, похоже, не беспокоится об этом благодаря огромной ликвидности в своем распоряжении. До того как главная криптовалюта упадет до 21 000 долларов, MicroStrategy, скорее всего, предоставит финансирование, усреднив свою позицию и значительно сдвинув лимит маржин-кола.
