Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду вечером выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574 и небольшой рост. Однако уже сегодня утром был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался процесс возврата к уровню 1,0574. Закрепление под ним повысит вероятность нового падения евро в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Остается только разобраться с тем, почему вчера был рост, ведь именно вчера вечером FOMC объявил о результатах заседания. Сразу отмечу, что, с моей точки зрения, логики в поведении трейдеров не было никакой. ФРС повысила процентную ставку на 0,50%, что полностью соответствовало ожиданиям трейдеров. Также было озвучено решение о постепенной разгрузке баланса ФРС, который за время пандемии вырос почти до 9 трлн $. Именно на такие решения и рассчитывали трейдеры. И эти решения абсолютно точно следует признать «ястребиными». Напомню, что на 0,50% ФРС не повышала ставку с 2000 года.
Более того, Джером Пауэлл заявил, что в июне и июле регулятор будет также рассматривать возможность повышения сразу на 0,50%, не исключая при этом и вариант с повышением на 0,75%. Если это не «ястребиные» решения и не «ястребиная» риторика о президента ФРС, то что тогда? На что рассчитывали трейдеры? На то, что ставку повысят сразу на 1% и пообещают повышать ее по 1% на следующих двух заседаниях? Ведь ставка – это не программа QE. Ее нельзя повышать постоянно или очень быстро. Представьте себе, если бы в самом начале пандемии ФРС сразу напечатала 4 трлн $ и выкинула их на рынок! В том то весь и смысл, что менять параметры денежно-кредитной политики следует аккуратно, чтобы рынки могли подстроиться под новые условия и не испытали шок. Стабильность рынков – это также одна из задач центрального банка. Но трейдеры отреагировали так, как будто ФРС обещала весь последний месяц повысить ставку сразу на 1%, а потом отказалась от этого варианта. Таким образом, лично я считаю, что уже сегодня или завтра падение евровалюты возобновится, а пара вернется к своим лоу, которые четко видны на картинке выше.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к коррекционному уровню 100,0% - 1,0638. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. С моей точки зрения, вероятность отбоя очень высока. Вчерашний «сильный» рост практически не видно на 4-часовом графике. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется, как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
5 мая календари экономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 с целью 1,0705.
