FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 6 мая (разбор утренних сделок). Продавцы фунта фиксируют прибыль перед выходом Non-Farm Employment Change

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв этого диапазона в первой половине дня произошел без обратного теста снизу вверх. По этой причине войти в рынок в короткие позиции у меня не получилось, и все движение вниз я пропустил. Однако затем произошел возврат на 1.2325 и закрепление на этом диапазоне с обратным тестом сверху вниз, который я отметил на графике. Вот тут и нужно было действовать. В результате движение вверх составило порядка 60 пунктов. Ложного пробоя на 1.2383 я так и не дождался, так как до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Во второй половине дня весь акцент — на данные по американскому рынку труда. Нас ждут отчеты по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то спрос на американский доллар вернется, и пара GBP/USD снизится в район промежуточной поддержки 1.2308, образованной по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по рынку труда США приведут к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2377, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после выступлений члена FOMC Джона Уильямса и Рафаэля Бостика, которые подтвердят более мягкую позицию ФРС в отношении денежно-кредитной политики, что ослабит доллар. Закрепление выше 1.2377 с обратным тестом сверху вниз приведут к сигналу на покупку с последующим движение в район максимумов 1.2442 и 1.2505, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2308, скорей всего, мы увидим бновление годовых минимумов и очередную распродажу в район 1.2246. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2185, либо еще ниже – в районе 1.2122 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, так как еще в первой половине дня добились обновления недельного минимума, что сохраняет нисходящий тренд. В случае рывка фунта вверх после данных по американской экономике только формирование ложного пробоя на 1.2377 станет сигналом на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2308, но при условии, что уровень безработицы снизится, а новые рабочие места продемонстрируют сильный рост. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2308 приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способного обвалить фунт к минимумам, в район 1.2246, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2185, но надеяться на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2377 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2442. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2308.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.