Валютная пара EUR/USD в четверг и в пятницу продолжала торговаться очень низко для себя. Однако есть важное достижение у евровалюты – она не опустилась ниже уровня Мюррея «2/8» - 1,0498. Таким образом, несмотря на сильнейший фундаментальный и макроэкономический фон на прошлой неделе, евро удержался от покорения новых низин. В текущих обстоятельствах это можно в полной мере считать достижением. В пятницу трейдеры откровенно проигнорировали отчеты по Нонфармам и безработице, которые, с нашей точки зрения, были достаточно сильными. Однако доллар не подорожал, поэтому резонно сейчас говорить о некоем «дне» для пары. Теперь остается только понять, действительно ли это «дно», от которого начнется формирование нового восходящего тренда, или же медведи просто собираются с силами, чтобы продолжить распродажи евро?
Мы считаем, что сейчас есть только один фактор завершения нисходящего тренда. Этот фактор – слишком долгое и слишком сильное, практически безоткатное падение. Не может ни одна валюта или инструмент двигаться в одном направлении постоянно. Особенно это касается валют, которые, каким бы ни был «фундамент», все равно остаются инструментами не слишком волатильными(например, в сравнении с криптовалютами). Если биткоин потеряет за сутки 10% стоимости, то вряд ли кто-либо сильно удивиться. Это возможно, потому что криптовалютный рынок гораздо меньше валютного. Следовательно, игроков на нем меньше, и он более «тонкий». С валютами падение на 10% в день практически невозможно. Конечно, если мы говорим о стабильных, сильных валютах, вроде евро, фунта, доллара, иены. Поэтому, когда пара долгое время движется в одном направлении, это означает, что последует соизмеримая коррекция. Но в нашем случае эта коррекция все никак не начинается. При том, что все факторы падения уже давным-давно отработаны. Таким образом, 5-й уровень сейчас является опорой для евровалюты. До тех пор, пока он не преодолен, можно рассчитывать на восходящую коррекцию. И даже сильную. Если он будет преодолен, то евро может выйти к своим 20-летним минимумам около уровня 1,0350.
Военный конфликт между Украиной и РФ может эскалировать.
К сожалению, уже в ближайшие недели конфликт между Украиной и Россией может эскалировать. Об этом уже сейчас говорят многие военные эксперты. Уже несколько недель активно муссируются слухи о том, что в России будет объявлена полная или частичная мобилизация, которая может означать только одно – новые десятки и сотни тысяч солдат пойдут в Украину добиваться поставленных Москвой целей. Украина же продолжает накачиваться западным вооружением, поэтому ей будет гораздо легче держать оборону. По заявлениям официального Киева, пока что на фронт поступила лишь малая часть от всего западного вооружения. Мы говорим сейчас о тяжелой технике, артиллерии. Требуется достаточно много времени, чтобы получить технику, научиться на ней работать, а потом доставить ее на передовую. Поэтому сейчас Украина все еще отбивается тем, что есть. Однако, если со стороны России будет проведена мобилизация, а со стороны Украины будет увеличено в несколько раз техническое оснащение, это означает только одно: новые кровопролитные бои. Таким образом, в ближайшее время конфликт может перейти в новую активную фазу, а о мирных переговорах уже никто даже не заикается ни в Москве, ни в Киеве. Для рисковых валют это может означать появление нового фактора падения.
Что касается макроэкономической статистики, то на новой неделе в Евросоюзе практически не будет интересных событий. В среду выступит с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард, а в пятницу будет опубликован отчет по промышленному производству. Нам сложно представить себе, что должна сказать Лагард, чтобы трейдеры начали покупать евро. Только то, что регулятор готов повысить ставку уже в ближайшее время. Однако мы по-прежнему не верим в то, что в ближайшие месяцы ЕЦБ пойдет на такой шаг. Таким образом, к сожалению, ситуация для евровалюты остается очень сложно и пессимистичной. Покупать пару на сильном нисходящем тренде очень опасно, а 2022 год обещает быть кошмарным для всего мира.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 мая составляет 109 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0442 и 1,0661. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке продолжить нисходящий тренд.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0442 и 1,0376 в случае преодоления уровня 1,0498. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше уровня 1,0620.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Британский фунт вновь валится вниз, надежд на спасение немного.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
