Главная криптовалюта существенно подпортила репутацию из-за массированного обвала и ситуации с алгоритмическим стейблкоином UST. При этом Биткоин отстоял жизненно важный рубеж в $30k, однако отскок оказался крайне неуверенным. Цена зависла в воздухе в районе $30,8k, активность продавцов не растет, в отличие от волатильности. 11 мая планируется очередной этап общей политики ФРС и публикация индекса потребительских цен. И здесь рынку стоит готовиться, что главная криптовалюта в очередной раз испытает на прочность рубеж в $30k.
Уже нет никаких сомнений в том, что Биткоин воспринимается исключительно как высокорисковый актив. Резервное средство и инструмент по хеджированию рисков не актуальны в условиях мощного нисходящего тренда. Однако у монеты все еще есть соломинка, которая способна смягчить текущее падение. Публикация отчетности по росту уровня цен обещает ослабить позиции USD. Это связано с тем, что, по всем прогнозам, из-за продолжающейся войны в Украине, а также глобальных санкций, уровень инфляции останется выше 8%. Для большей части инвесторов это может идти вразрез с официальной позицией ФРС, согласно которой ситуация с ростом инфляции контролируемая.
Однако важно понимать, что высокий уровень инфляции, несмотря на повышение ключевой ставки до диапазона 0,75%-1%, будет иметь далеко идущие последствия. О них поговорим немного позже. Сейчас разберем краткосрочный эффект для котировок Биткоина. Сохранение индекса инфляции на высоком уровне свидетельствует о слабости доллара США и может послужить локальным всплеском активности на рынках высокорисковых активов. Еще одним важным фактором является достижение локального дна индексом страха и жадности. Если смотреть в историческом разрезе, то можно увидеть, что при достижении отметки 11 цена начинает расти, а настроения улучшаться.
Вторым важным фактором, свидетельствующим о возможном этапе роста рынка криптовалют, является коррекция индекса DXY. Показатель достиг рубежа в 103 и начал снижаться к локальной области поддержки. Исторически коррекция DXY приводила к росту высокорисковых инструментов и Биткоина, в том числе. Последний раз индекс доллара США достигал отметки 103 в марте 2020. В тот же период BTC/USD начал восходящее движение.
Теперь перейдем к негативным последствиям сохранения высокого уровня инфляции. Это означает, что ФРС продолжит ужесточать монетарную политику, повышения ставки будут более агрессивными, а темпы сокращения ликвидности на рынке будут расти в объемах. Однозначно можно сказать, что, несмотря на локальную выгоду, для Биткоина высокий уровень инфляции в текущих условиях будет гораздо болезненней, чем доллару США.
По состоянию на 11 мая актив торгуется в районе $30,6k. Монета пытается нащупать зону поддержки и находится в консолидации. Несмотря на постепенное возвращение индекса RSI и осциллятора стохастик в бычью зону выше отметки 40, MACD однозначно указывает на возможное формирование дивергенции в случае роста цены BTC. Это говорит об отсутствии реальных предпосылок к развороту цены. С учетом этого предполагаем, что актив совершит локальное импульсное движение вверх к зоне $33k-$34k, после чего вернется к отметке $30k. Также вполне возможно, что Биткоин снизится к ключевой зоне поддержки ниже $30k в районе $27k-$28k.
