FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают активно защищать минимум года

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2230 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики по Великобритании ожидаемо привело к тесту 1.2230, где еще утром я советовал открывать короткие позиции, что и произошло. В результате пара упала более чем на 40 пунктов, но до намеченной поддержки не дотянула около 5 пунктов. По этой причине получить точку входа в длинные позиции не удалось. На вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия, никак не изменились. Небольшое изменение претерпело ближайшее сопротивление, и не более того. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Быки мастерский защищают сопротивление 1.2170, что может реально привести к более крупной восходящей коррекции фунта в ближайшее время. Однако стоит отметить, что все это мы уже проходили неделю назад и тогда, увы, покупатели капитулировали, что привело к очередной крупной волне падения GBP/USD по тренду. Посмотрим, что сегодня нам скажут члены FOMC Нил Кашкари и Лоретта Местер. На волатильность фунта также повлияет статистика по настроениям потребителей от университета Мичигана. В случае слабых данных быки могут рассчитывать на более мощную коррекцию в конце этой недели. Если давление на фунт вернется, акцент советую оставить на ближайшей поддержке 1.2170. Ястребиные заявления членов FOMC могут привести к снижению фунта в этот район, но только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и на рост к новому сопротивлению 1.2227. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но лишь после слабой статистики. Закрепление выше 1.2227 с обратным тестом сверху вниз приведут к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2282. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2334, но что должно произойти для реализации такого сценария, даже и представить сложно. В случае дальнейшего снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2170, скорей всего, мы увидим очередное обновление годовых минимумов и распродажу в район 1.2122. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2074, либо еще ниже – в районе 1.2030 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

На рынке распространяются слухи о том, что Банк Англии может приостановить свою кампанию по повышению ставок, переложив бремя ответственности на Министерство финансов и канцлера казначейства Риши Сунака. Некоторые экономисты считают, что регулятор приостановит повышение процентных ставок уже в июне – если так случится, мы увидим новые минимумы по паре GBPUSD и продолжение медвежьего рынка. Защита 1.2227 является важной стратегией продавцов на сегодня. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае рывка фунта вверх после данных по США только формирование ложного пробоя на 1.2227 образует сигнал на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2170. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к очередному минимуму 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2074. Надеяться на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2227 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2282. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2334 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Евро остается под давлением

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать, – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT- отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900, до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708, до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2227.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.