Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась разнонаправленно. Ночью она успела показать рост к критической линии и падение на 80 пунктов, в течение дневного времени – рост на 70 пунктов обратно к Киджун-сен. В итоге день заканчивался именно у этой линии, которая имеет достаточно важное значение для дальнейших перспектив фунта. Если эта линия будет преодолена, то фунт может продолжить свое укрепление к линии Сенкоу Спан Б, которая является последнем оплотом для сохранения нисходящего тренда. Однако пока все не выглядит так, как будто на этом тренд завершится. Зачастую сильный тренд заканчивается резким отходом цены от минимальной цены. Сейчас же ничего такого не наблюдается. Фундаментальный и макроэкономический фоны не изменились в последнее время. Про геополитический и говорить нечего. Поэтому «за» фунт по-прежнему играет фактор необходимости время от времени корректироваться. Но если трейдеры не начнут фиксировать короткие позиции и/или покупать фунт, то никакого движения вверх не будет. В понедельник никакой важной статистики не публиковалось ни в Штатах, ни в Великобритании. В календаре числилось выступление председателя БА Эндрю Бейли на момент написания статьи никакой информации по этому поводу не было.
Торговые сигналы в понедельник были очень плохими. По большому счету, их вообще не было, так как цена в определенный момент достигла уровень-экстремум 1,2259 и начала «плясать» вокруг него. В принципе, все сигналы около этого уровня можно было смело игнорировать, так как чуть выше располагалась критическая линия. А вот одну сделку на продажу трейдеры, вероятно, все же открыли. Она, естественно, оказалась убыточной, так как цена не смогла пройти вниз и 20 пунктов. Stop Loss в безубыток выставить не получилось. Последний сигнал около критической линии отрабатывать не следовало – он сформировался слишком поздно.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 5,7 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале другого. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может упасть еще на 200-400 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 мая. Балтика – новой площадка для возможного столкновения России и НАТО.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов еле-еле восстановился к критической линии. Теперь в случае ее преодоления можно будет рассчитывать на рост еще на пунктов 120, к области 1,2405-1,2410. Отскок = новое падение к уровню 1,2163. Нисходящая тенденция пока сохраняется. На 17 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2405-1,2410. Линии Сенкоу Спан Б(1,2447) и Киджун-сен(1,2278) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланированы публикации отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Это не самые важные данные, а трейдеры сейчас и вовсе любят игнорировать статистику с Туманного Альбиона. В Штатах примерно такие же отчеты по степени важности – промышленное производство и розничные продажи. Тут чуть больше шансов найти реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
