Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг повторила судьбу евро/доллара и показала довольно сильный рост. Скорее всего, причины резкого укрепления британской валюты все те же – технические, так как никакой важной макроэкономической статистики вчера в течение дня опубликовано не было. Таким образом, можно предположить, что обе пары сейчас просто корректируются. Следовательно, основной вопрос – как далеко вверх они смогут уйти? С нашей точки зрения, коррекция может завершиться практически в любой момент. Если взглянуть на старшие ТФ, то хорошо видно, что даже текущий сильный рост евро и фунта на самом деле является слабым в сравнении с предшествующим ему падением. Более того, учитывая , как трейдеры неохотно покупали и евро, и фунт, можно предположить, что быков на рынке по-прежнему немного. Ведь рост мог быть обеспечен за счет сокращения коротких позиций! Если так, то падение европейских валют может возобновиться в любой момент, если медведи вновь начнут активно распродавать евро и фунт.
Торговых сигналов в течение минувшего дня было несколько. Все – далеко не самые точные и сильные. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и сумела пройти вниз после этого всего лишь 21 пункт, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Далее сформировался сигнал на покупку, когда была преодолена область 1,2405-1,2410. После этого пара прошла вверх больше 70 пунктов и первоначально отскочила от уровня 1,2496. Поэтому лонги следовало закрывать (прибыль около 50 пунктов) и открывать шорты. Однако после этого цена начала двигаться практически во флэте, поэтому сигнал на продажу не принес прибыли, только убыток. Все последующие сигналы следовало игнорировать. В итоге убытка к концу дня получено не было, но и заработать много вряд ли получилось.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 5,7 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье», и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале другого. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может упасть еще на 200-400 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара выросла во второй раз к уровню 1,2496. Суммарный рост от последнего минимума составляет уже 350 пунктов, и при этом (!!!) пара еще даже не добралась до своего последнего локального максимума (около уровня 1,2601). То есть на данный момент в глобальном плане сохраняется нисходящая тенденция. Следовательно, на часовом ТФ паре нужно продолжать расти еще минимум на 150 пунктов, чтобы просто показать, что новый восходящий тренд возможен. В противном случае фунт может очень быстро вернуться к обновлению своих двухлетних минимумов. На 20 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2163, 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б (1,2395) и Киджун-сен (1,2367) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, который может повлиять на движение пары. В США сегодня ничего интересного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
