FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.0561, образовав отличный сигнал на покупку евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0561 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за отсутствия статистики медведи попытались оказать давление на евро вновь, но закрепиться ниже 1.0561 не получилось. В результате был образован ложный пробой и отличный сигнал на покупку евро в продолжение вчерашнего бычьего рынка, который привел к рывку на 40 пунктов. Техническая картина на вторую половину дня не изменилась, как сама и стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей покупателей остается защита поддержки 1.0561, где быки себя сегодня отлично проявили уже дважды. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно покупать евро с перспективой пробоя 1.0602. Чуть ниже 1.0561 проходят средние скользящие, что также может помочь покупателям. Прорыв и тест 1.0602 сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, однако для более крупного рывка вверх нужны хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за май этого года, который, скорей всего, продолжит сокращаться. В случае восходящего тренда выше 1.0602 ближайшей целью выступит максимум 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем будет 1.0691, но до добраться до него будет довольно сложно. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0561, а это вполне возможно, так как уже дважды этот диапазон был защищен, давление на пару быстро вернется – трейдеры начнут фиксировать прибыль в конце недели. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0521. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0486, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0602, до которого мы не дотянули сегодня утром совсем немного, вместе с дивергенцией на индикаторе MACD образуют сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к промежуточной поддержке 1.0561. За этот уровень вряд ли развернется серьезная борьба, так как он уже несколько раз отрабатывался. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведут к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0521, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0486, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей в конце этой недели. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0602 восходящий тренд может продолжиться, и уже реально пойдут разговоры о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0640. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 — с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 — с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.