FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Фунт дал сигнал на продажу от 1.2574

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2574 привели к отличному сигналу на продажу фунта. Однако движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки сумели добиться роста выше 1.2574. Как вы можете видеть на графике удержать под контролем 1.2574 не удалось, а обратный тест сверху вниз состоялся вместе с пробоем и возвратом под 1.2574 – сигнала на покупку нет. Из-за всего этого пришлось пересматривать техническую картину и ближайшие уровни. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту, и теперь покупатели во второй половине дня будут сосредоточены на новой поддержке 1.2550, за которую, я думаю, и развернется активная борьба трейдеров в случае снижения туда пары после выступления члена FOMC Рафаэля Бостика. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2623 – максимумы этого месяца. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и к росту GBP/USD к 1.2692 и 1.2765, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2803. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2550 быки могут быстро капитулировать, что усилит давление на пару. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от нижней границы канала 1.2453, либо еще ниже – в районе 1.2396 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что медведи сделали все от них возможное еще в ходе европейской сессии, в текущих реалиях только защита 1.2623 (ближайшего сопротивления), поможет им вернуться в рынок с целью выстраивания нисходящей коррекции по возврату пары в район 1.2550. Ложный пробой на 1.2623 станет идеальным условием для открытия коротких позиций против тренда в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2550. Если медведи сразу пойдут на тест 1.2550 без обновления 1.2623, скорей всего, покупатели постараются продолжить оттуда восходящий тренд, так что с продажами будьте осторожны. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что может очень быстро вернуть фунт в район 1.2500, открыв прямую дорогу на 1.2453, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2396, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится – как мы знаем, важные отчеты на сегодня не запланированы. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2623 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2692. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2765 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фоне спроса на активы-убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT-отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067, до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718, до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное попытку быков продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2453.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.