FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 26 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к недельным максимумам и, кажется, готов к их пробою

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2609 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики были вполне ожидаемы. Это привело к отличному сигналу на продажу. Однако пока крупного движения вниз не состоялось. Медлительность продавцов на этом уровне уже вызывает беспокойство, поэтому не забывайте про стоп приказы и про то, что эта сделка против тренда. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Быки явно нацелены на продолжение бычьего рынка и готовы всеми силами добиваться пробоя 1.2609. В этом могут помочь данные по американской экономике: сегодня выходят отчеты по темпам роста ВВП в первом квартале этого года, недельные данные по рынку труда и изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья. Хорошие показатели наверняка приведут к реализации утреннего сигнала на продажу и к возврату GBP/USD в район нового уровня поддержки 1.2558. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на открытие длинных позиций с целью продолжения бычьего рынка и повторным ростом к сопротивлению 1.2609. В случае отсутствия активности медведей в районе 1.2609 уже сейчас можно ставить на очередной резкий рывок пары вверх. Но лишь после закрепления выше 1.2609 с обратным тестом сверху вниз можно рассчитывать на снос стоп-приказов продавцов и на рост GBP/USD к 1.2652 с перспективой обновления 1.2706, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2765. При сценарии снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2558, а данные в таком случае должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов, либо должен кто-то выступить из представителей политической элиты Великобритании, напомнив рынку, как все сейчас плохо, быки могут еще больше капитулировать – это усилит давление на пару. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2519. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481 – крупный недельный уровень поддержки, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что медведи не проявляют особой активности после ложного пробоя на 1.2609, я буду ставить на продолжение роста фунта в расчете на появление хорошего сигнала на покупку от уровня 1.2609. Однако до того момента, пока торговля будет вестись ниже недельного максимума, можно рассчитывать на реализацию утреннего сигнала на продажу. Выход данных по США может стать поводом для очередного ложного пробоя на 1.2609, что поможет продавцам активно о себе заявить с целью выстраивания нисходящей коррекции по снижению пары в район новой поддержки 1.2558. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что быстро вернет фунт в район 1.2519, открыв прямую дорогу на 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2427, тест которой перечеркнет восходящий тренд. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2609, а все к этому идет, медведи могут вновь уступить рынок, что приведет к резкому рывку фунта вверх. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2652. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2706 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит о том, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, и что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT- отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную попытку быков продолжить рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2609.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.