FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Евро провалился ниже 1.0743

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0743 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро довольно быстро вернулся в район поддержки 1.0743, но при первом тесте быки попытались продемонстрировать силу и сформировали там ложный пробой с целью продолжения роста пары. Это привело к сигналу на покупку, однако до крупного движения вверх дело так и не дошло. Повторный тест 1.0743 привел к провалу этого уровня, однако справедливости ради нужно сказать: обратного теста снизу вверх я не увидел, поэтому был вынужден пропустить движение вниз, хотя на нем и делал акцент в своем прогнозе на европейскую сессию. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая довольно большой ряд фундаментальной статистики во второй половине дня, скорей всего, акцент будет сделан на дальнейшем снижении пары. Поэтому покупателям придется довольно сложно в текущих условиях. Движение пары будет зависеть от показателей по уровню доходов и расходов американцев, а также от данных по индексу потребительского доверия от университета Мичигана. В случае движения вниз, в район 1.0703, после выхода отчетов оптимальным сценарием для покупок, конечно, будет формирование ложного пробоя на 1.0703, который приведет к сигналу на покупку евро в продолжение бычьего тренда и в расчете на возврат к уровню 1.0744, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сформируют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению нового максимума 1.0779, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0811. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0703, а такое тоже может быть, получи трейдеры очень хорошие цифры по США и начни быки более активно закрывать длинные позиции в конце недели, советую с покупками не торопиться. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0665. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае восходящей коррекции пары после утреннего снижения формирование ложного пробоя на 1.0744 образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0703 – новый уровень, образованный по итогам первой половины дня. При сильных данных по США, особенно по темпам роста доходов американцев, за 1.0703 развернется настоящая борьба. Поэтому возврат этого уровня под свой контроль со стороны продавцов, а также обратный тест снизу вверх приведут к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0665. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0630, но дотянуться до этого будет довольно сложно в текущих условиях высокого спроса на рисковые активы. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0744, а, как и вчера, слабые данные по США могут с этим помочь, восходящий тренд продолжится, что укрепит бычий сценарий. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0779. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540, с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270, с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0703.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.