FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 30 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта нацелены на пробой 1.2663

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики было вполне ожидаемо. Это привело к отличному сигналу на покупку и к резкому движению вверх более чем на 30 пунктов на момент написания статьи. Если вы пропустили первый сигнал, то всегда можно было набрать длинные позиции на повторном снижении и ложном пробое в районе 1.2624. С технической точки зрения я не стал ничего меня и пересматривать. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта постепенно поджимают его к верхней границе треугольника, и от того, в какую сторону он будет разбит, зависит дальнейшее направление пары. Отсутствие сегодня статистики и выходной день в США могут серьезно повлиять на волатильность во второй половине дня, поэтому я продолжают ставить на неудачную попытку прорыва верхней границы треугольника и на зависание в боковом канале 1.2587-1.2663. Первостепенной задачей покупателей будет защита 1.2624, с чем они отлично справились еще в ходе европейской сессии. Там проходят средние скользящие, также играющие на их стороне. Только очередное формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к недельному максимуму 1.2663. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз. Это откроет дорогу к новым месячным максимумам в районы 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет и область 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2624, а, скорей всего, этот уровень со второго раза мы пройдем довольно легко, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит GBP/USD вернуться к 1.2587. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2553, либо еще ниже – в районе 1.2517 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи попытались пробиться ниже 1.2624, но ничего из этого не вышло. Несмотря на это, в конце месяца я советую рассчитывать на закрытия части прибыли со стороны крупных покупателей и на коррекцию. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня будет защита месячного максимума 1.2663 и возврат 1.2624. Ложный пробой на 1.2663 станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на закрепление ниже 1.2624. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2587 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2553, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2517. Но даже тест этого уровня не сильно навредит развивающемуся тренду, а лишь слегка успокоит активных покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2663 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2709. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2755, либо еще выше – от 1.2798 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT-отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную попытку покупателей продолжить рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2660. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2610.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.