FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает толкаться в рамках бокового канала с перспективой дальнейшего падения

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2613 и уровень 1.2568. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании ничем не удивили, особого движения в паре GBP/USD я так и не увидел. Для открытия коротких позиций не хватило ложного пробоя на 1.2613, до которого мы не дотянули несколько пунктов. Аналогичным образом не хватило нескольких пунктов до теста 1.2568 и до формирования там ложного пробоя с сигналом на покупку фунта. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании практически совпали с прогнозами экономистов, а это хорошо – повода для паники у производителей пока нет, что оставляет шансы на менее активное замедлением темпов роста экономики летом этого года. Сегодня во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики и выступает один из представителей Федеральной резервной системы Джэймс Буллард. Если он будет придерживаться прежнего подхода, никак не реагируя на происходящее с инфляцией, есть шанс, что мы останемся в рамках бокового канала с перспективой дальнейшего снижения фунта. Многое будет зависеть от отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. При хороших показателях я будут ставить на продолжение медвежьего рынка. В таком случае покупателям придется думать о защите уровня 1.2586, до которого, как вы уже знаете, мы не дотянули буквально несколько пунктов в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего майского тренда с возвратом к ближайшему промежуточному сопротивлению 1.2613. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, что отчасти позволило им отстоять рынок в первой половине дня. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после выхода слабых отчетов и закрепления выше 1.2613. Обратный тест сверху вниз откроет дорогу к месячному максимуму 1.2655, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2568 во второй половине дня давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2526. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи уже подтвердили в первой половине дня свое превосходство на рынке, защитив 1.2613, однако желающих дальше продавать фунт пока не нашлось. Первостепенной задачей остается защита ближайшего сопротивления 1.2613. Формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары в начале этого месяца. В случае сильной статистики по американскому рынку труда продавцы предпримут попытку закрепления ниже 1.2568. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2526 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2427, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2613 во второй половине дня может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на более крупное падение пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума прошлого месяца 1.2655. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущественно боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2615. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2568.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.