Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Весь акцент будет на данных по Nonfarm payrolls и уровне безработицы в США. Если число новых рабочих мест окажется значительно хуже прогнозов, а, напомню, аналитики и так ожидают серьезного сокращения в мае по сравнению с апрелем, давление на доллар возрастет. В таком случае мы наверняка увидим обновление максимумов прошлого месяца. Если данные укажут, что рынок труда отлично справляется с ужесточением денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы и пока не теряет свои темпы роста – давление на евро вернется в конце недели, и мы можем увидеть укрепление американского доллара. Другие данные, которые сегодня запланированы, вряд ли будут представлять большой интерес для трейдеров. В случае снижения EUR/USD на фоне отчетов советую присмотреться к покупкам только после формирования ложного пробоя на уровне 1.0714, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только так можно получить сигнал на открытие новых длинных позиций по евро в продолжение бычьего тренда, наблюдаемого в прошлом месяце. Расчет будет на рост к новому сопротивлению 1.0761, выбраться за пределы которого сегодня так и не удалось. Пробой и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению майского максимума в районе 1.0805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0853. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 во второй половине дня, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0673. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не проявляют активность и заняли выжидательную позицию перед важными отчетами. Первоначальной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0761, но также было бы неплохо закрыть неделю ниже 1.0714, что зажмет пару в новом боковом канале и явно навредит бычьему рынку, наблюдаемому с середины мая. В случае слабых данных по рынку труда США давление на доллар только возрастет, что приведет к рывку в район 1.0761. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0714. Пробой и закрепление ниже 1.0714, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией – все это даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район минимума 1.0673. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0761 покупатели полностью одержат верх над продавцами, что сохранит хороший потенциал для будущего роста евро на следующей неделе. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0805. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0853, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0714. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0761.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
